我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.72 |
-1036.31 |
-489.92 |
239.80 |
98.74 |
| 本期利润(万元) |
123.52 |
-1726.94 |
-1312.79 |
650.02 |
490.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.07 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1798.34 |
0.00 |
-690.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7337.21 |
10127.88 |
20360.93 |
11243.47 |
5775.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.85 |
0.91 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3827.00 |
4899.41 |
3699.56 |
4519.80 |
4640.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
26958.35 |
30503.02 |
26342.20 |
32461.92 |
40636.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
26958.35 |
30503.02 |
26342.20 |
32461.92 |
40636.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.31 |
42.27 |
38.70 |
43.71 |
57.16 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
7.04 |
6.45 |
7.29 |
9.53 |
| 资产总计(万元) |
30839.37 |
35470.63 |
30042.21 |
37007.50 |
45285.42 |
| 负债合计(万元) |
85.82 |
139.85 |
256.76 |
518.56 |
87.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
30753.55 |
35330.78 |
29785.46 |
36488.94 |
45198.41 |
| 未分配利润(万元) |
-5120.79 |
-859.54 |
-3687.53 |
-1152.92 |
3021.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.01 |
19.15 |
50.01 |
24.54 |
58.51 |
| 投资收益(万元) |
-949.84 |
1623.48 |
-3781.60 |
-3273.33 |
1310.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-698.61 |
1657.27 |
-2829.60 |
-823.13 |
2244.29 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
1.05 |
5.22 |
4.49 |
7.58 |
| 收入合计(万元) |
-1611.11 |
3300.95 |
-6555.96 |
-4067.43 |
3620.91 |
| 管理人报酬(万元) |
486.96 |
235.57 |
523.93 |
276.11 |
243.26 |
| 托管费(万元) |
81.16 |
39.26 |
87.32 |
46.02 |
40.54 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
7.34 |
16.11 |
| 费用合计(万元) |
654.73 |
302.33 |
663.70 |
348.91 |
462.17 |
| 利润总额(万元) |
-2265.84 |
2998.62 |
-7219.66 |
-4416.35 |
3158.74 |
| 净利润(万元) |
-2265.84 |
2998.62 |
-7219.66 |
-4416.35 |
3158.74 |
