资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29249.34 90.90%
债券 1469.26 4.57%
银行存款和结算备付金 865.18 2.69%
其他资产 593.90 1.85%
资产总值:32177.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 11.20 2912.74 9.21%
奥迪威 832491 70.64 2420.88 7.65%
锦波生物 832982 7.75 2182.32 6.90%
华海清科 688120 13.05 2156.16 6.81%
京仪装备 688652 17.05 1719.10 5.43%
精智达 688627 9.26 1676.58 5.30%
富士达 835640 55.43 1593.50 5.04%
中科飞测 688361 13.62 1580.33 4.99%
英杰电气 300820 30.21 1567.29 4.95%
普源精电 688337 39.30 1506.37 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 87.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 26.18 2806.53 9.53%
拓荆科技 688072 17.77 2730.69 9.28%
华海清科 688120 15.81 2667.79 9.06%
赛力斯 601127 16.51 2217.62 7.53%
芯碁微装 688630 24.09 1912.18 6.50%
奥迪威 832491 61.29 1826.51 6.20%
富士达 835640 59.27 1767.52 6.00%
京仪装备 688652 25.81 1479.58 5.03%
精智达 688627 16.23 1428.64 4.85%
中科飞测 688361 16.83 1416.93 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 88.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.74%
科学研究和技术服务业 0.04 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.60 1469.26 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1469.26 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%