我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22280.47 93.36%
债券 1201.03 5.03%
银行存款和结算备付金 339.72 1.42%
其他资产 43.72 0.18%
资产总值:23864.94万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 34.73 2533.44 10.68%
芯源微 688037 21.03 2349.35 9.90%
芯碁微装 688630 35.30 2319.37 9.77%
拓荆科技 688072 12.28 2314.56 9.75%
英杰电气 300820 44.51 2298.78 9.69%
华海清科 688120 12.60 2192.78 9.24%
盛美上海 688082 25.27 2193.71 9.24%
佰仁医疗 688198 12.17 1334.84 5.63%
富士达 835640 43.58 736.94 3.11%
富士达 835640 43.58 736.94 3.11%
民士达 833394 49.85 726.81 3.06%
民士达 833394 49.85 726.81 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 93.89%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 34.77 4329.53 10.21%
英杰电气 300820 72.94 4178.11 9.86%
芯碁微装 688630 48.74 4160.92 9.81%
精测电子 300567 47.41 4153.93 9.80%
盛美上海 688082 39.65 4140.36 9.77%
芯源微 688037 30.33 4052.83 9.56%
拓荆科技 688072 17.31 4002.76 9.44%
华海清科 688120 21.04 3948.74 9.31%
澳华内镜 688212 23.92 1483.82 3.50%
奕瑞科技 688301 4.08 1327.06 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 89.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.64%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 11.80 1201.03 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1201.03 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%