财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4180.74 |
-591.37 |
-53.84 |
-1920.20 |
-715.48 |
| 本期利润(万元) |
6205.40 |
1235.31 |
622.35 |
-2811.06 |
1400.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.08 |
0.05 |
-0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7404.63 |
0.00 |
-4771.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20973.26 |
22419.49 |
18185.17 |
14219.48 |
9738.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.20 |
1.17 |
1.10 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1187.90 |
1210.93 |
1155.05 |
1486.07 |
3331.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
28223.40 |
22092.40 |
16020.46 |
40855.38 |
42535.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
27802.10 |
21879.75 |
16020.46 |
39954.92 |
42057.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
421.30 |
212.65 |
0.00 |
900.46 |
478.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.22 |
28.23 |
18.12 |
52.01 |
55.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
4.70 |
3.02 |
8.67 |
9.23 |
| 资产总计(万元) |
29562.07 |
24171.09 |
17242.89 |
42635.73 |
46221.59 |
| 负债合计(万元) |
125.70 |
209.72 |
56.80 |
240.37 |
1503.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
29436.37 |
23961.37 |
17186.09 |
42395.36 |
44717.96 |
| 未分配利润(万元) |
5064.81 |
2222.51 |
-4486.05 |
1396.10 |
8549.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
3.54 |
1.22 |
12.18 |
7.12 |
| 投资收益(万元) |
-591.85 |
-2292.06 |
-4801.40 |
-5872.24 |
-3594.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2862.19 |
-708.36 |
-3270.67 |
1978.31 |
7073.23 |
| 其它收入(万元) |
26.80 |
78.82 |
13.81 |
189.38 |
153.35 |
| 收入合计(万元) |
2299.62 |
-2918.06 |
-8057.04 |
-3692.38 |
3638.81 |
| 管理人报酬(万元) |
147.23 |
271.52 |
150.18 |
664.59 |
376.83 |
| 托管费(万元) |
24.54 |
45.25 |
25.03 |
110.77 |
62.81 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
16.15 |
8.93 |
20.86 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
221.32 |
407.05 |
227.10 |
976.94 |
545.47 |
| 利润总额(万元) |
2078.30 |
-3325.11 |
-8284.14 |
-4669.32 |
3093.34 |
| 净利润(万元) |
2078.30 |
-3325.11 |
-8284.14 |
-4669.32 |
3093.34 |
