资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29022.38 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2997.39 9.30%
其他资产 208.76 0.65%
资产总值:32228.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.61 883.00 2.75%
东方财富 300059 22.64 614.00 1.91%
宁德时代 300750 1.51 607.02 1.89%
美的集团 000333 7.41 538.74 1.68%
新易盛 300502 1.33 486.47 1.52%
立讯精密 002475 7.31 472.88 1.47%
紫金矿业 601899 15.23 448.37 1.40%
北京银行 601169 80.24 442.12 1.38%
阳光电源 300274 2.61 423.42 1.32%
中信证券 600030 14.00 418.60 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 50.13%
金融业 0.65 20.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.38%
采矿业 0.09 2.95%
科学研究和技术服务业 0.04 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.11%
租赁和商务服务业 0.03 1.06%
建筑业 0.03 0.97%
卫生和社会工作 0.02 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.42 862.59 2.69%
贵州茅台 600519 0.61 861.92 2.68%
招商银行 600036 12.04 553.24 1.72%
江苏银行 600919 45.95 548.58 1.71%
长江电力 600900 16.79 506.05 1.58%
美的集团 000333 6.45 466.01 1.45%
中国平安 601318 8.14 451.61 1.41%
格力电器 000651 9.70 435.82 1.36%
海尔智家 600690 16.81 416.55 1.30%
平安银行 000001 33.42 403.38 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 46.86%
金融业 0.69 21.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 5.24%
采矿业 0.10 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.46%
建筑业 0.04 1.17%
租赁和商务服务业 0.04 1.13%
批发和零售业 0.04 1.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.91%