资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29707.04 88.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3507.34 10.50%
其他资产 191.37 0.57%
资产总值:33405.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.92 1072.40 3.22%
贵州茅台 600519 0.73 1007.41 3.03%
中际旭创 300308 1.44 878.34 2.64%
招商银行 600036 17.84 751.06 2.26%
紫金矿业 601899 21.72 748.68 2.25%
新易盛 300502 1.66 715.26 2.15%
中国平安 601318 8.43 576.61 1.73%
江苏银行 600919 52.31 543.97 1.63%
东方财富 300059 19.83 459.66 1.38%
美的集团 000333 5.24 409.86 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 48.15%
金融业 0.68 20.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 5.48%
采矿业 0.16 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.59%
建筑业 0.05 1.43%
租赁和商务服务业 0.03 0.96%
科学研究和技术服务业 0.03 0.87%
房地产业 0.02 0.64%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.61 883.00 2.75%
东方财富 300059 22.64 614.00 1.91%
宁德时代 300750 1.51 607.02 1.89%
美的集团 000333 7.41 538.74 1.68%
新易盛 300502 1.33 486.47 1.52%
立讯精密 002475 7.31 472.88 1.47%
紫金矿业 601899 15.23 448.37 1.40%
北京银行 601169 80.24 442.12 1.38%
阳光电源 300274 2.61 423.42 1.32%
中信证券 600030 14.00 418.60 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 50.13%
金融业 0.65 20.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.38%
采矿业 0.09 2.95%
科学研究和技术服务业 0.04 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.11%
租赁和商务服务业 0.03 1.06%
建筑业 0.03 0.97%
卫生和社会工作 0.02 0.53%