财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2744.85 |
468.03 |
43.36 |
3389.30 |
-1815.05 |
| 本期利润(万元) |
3873.23 |
872.88 |
296.89 |
6020.21 |
7129.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.01 |
0.15 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9613.60 |
0.00 |
13179.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32092.01 |
32118.42 |
39551.17 |
45438.91 |
62452.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.49 |
1.46 |
1.45 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2321.41 |
3345.69 |
7857.67 |
7388.09 |
6155.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
29395.19 |
40439.20 |
51430.72 |
50515.57 |
76604.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
29395.19 |
40439.20 |
51157.04 |
50515.57 |
76604.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
273.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.21 |
46.84 |
59.69 |
57.62 |
107.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.70 |
7.81 |
9.95 |
9.60 |
17.85 |
| 资产总计(万元) |
32385.83 |
45580.78 |
61184.33 |
59504.87 |
83640.67 |
| 负债合计(万元) |
267.41 |
141.87 |
214.32 |
319.69 |
312.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
32118.42 |
45438.91 |
60970.01 |
59185.18 |
83328.16 |
| 未分配利润(万元) |
10570.34 |
14193.78 |
14833.31 |
13767.80 |
25790.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.38 |
34.25 |
19.23 |
30.25 |
12.41 |
| 投资收益(万元) |
742.83 |
4117.39 |
115.11 |
-6086.85 |
-215.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404.85 |
2630.91 |
402.55 |
-2305.68 |
-2690.86 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
17.28 |
5.05 |
24.38 |
21.62 |
| 收入合计(万元) |
1160.77 |
6799.83 |
541.94 |
-8337.89 |
-2872.49 |
| 管理人报酬(万元) |
236.79 |
654.10 |
333.02 |
811.66 |
404.23 |
| 托管费(万元) |
39.46 |
109.02 |
55.50 |
135.28 |
67.37 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
16.50 |
8.20 |
16.58 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
287.89 |
779.62 |
396.73 |
963.54 |
480.05 |
| 利润总额(万元) |
872.88 |
6020.21 |
145.21 |
-9301.43 |
-3352.55 |
| 净利润(万元) |
872.88 |
6020.21 |
145.21 |
-9301.43 |
-3352.55 |
