资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7305.18 86.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1082.73 12.79%
其他资产 76.07 0.90%
资产总值:8463.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 1.50 137.56 1.63%
完美世界 002624 6.10 116.88 1.39%
胜宏科技 300476 0.39 111.34 1.32%
深天马A 000050 11.11 110.21 1.31%
芯联集成 688469 16.68 109.75 1.30%
柏楚电子 688188 0.66 101.19 1.20%
金风科技 002202 6.50 97.31 1.15%
生益电子 688183 1.20 94.20 1.12%
芯动联科 688582 1.19 91.21 1.08%
中科创达 300496 1.14 88.56 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 53.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 10.96%
金融业 0.05 6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.76%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.64%
批发和零售业 0.02 1.96%
采矿业 0.02 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.43%
建筑业 0.01 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 1.50 153.25 1.24%
易华录 300212 6.82 148.40 1.20%
网宿科技 300017 12.26 131.43 1.06%
深天马A 000050 14.64 124.73 1.01%
中科创达 300496 2.19 125.31 1.01%
东吴证券 601555 14.21 124.34 1.00%
长江证券 000783 17.32 120.03 0.97%
健康元 600380 10.28 113.39 0.92%
晶合集成 688249 5.54 112.30 0.91%
大参林 603233 6.63 108.07 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 51.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.14%
金融业 0.10 8.23%
批发和零售业 0.05 3.73%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.79%
采矿业 0.03 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.84%