我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-149.34 |
-659.34 |
-196.56 |
本期利润(万元) |
1.28 |
-773.53 |
-387.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-656.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5316.13 |
6353.21 |
8074.09 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
3353.15 |
交易性金融资产(万元) |
32413.66 |
其中:股票投资(万元) |
32413.66 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
31.38 |
应付托管费(万元) |
4.71 |
资产总计(万元) |
36559.51 |
负债合计(万元) |
191.29 |
所有者权益合计(万元) |
36368.22 |
未分配利润(万元) |
-3819.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
26.51 |
投资收益(万元) |
-3733.66 |
公允价值变动收益(万元) |
-748.36 |
其它收入(万元) |
0.87 |
收入合计(万元) |
-4454.65 |
管理人报酬(万元) |
211.90 |
托管费(万元) |
31.78 |
其它费用(万元) |
9.50 |
费用合计(万元) |
323.88 |
利润总额(万元) |
-4778.52 |
净利润(万元) |
-4778.52 |