财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
514.39 |
237.47 |
268.89 |
654.09 |
-278.46 |
| 本期利润(万元) |
580.53 |
368.34 |
337.25 |
323.75 |
635.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
132.23 |
0.00 |
-249.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3052.76 |
3777.79 |
5520.84 |
7350.99 |
5550.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.04 |
1.02 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1371.06 |
2115.80 |
1992.91 |
3353.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10620.46 |
20766.60 |
25986.58 |
32413.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
10620.46 |
20766.60 |
25986.58 |
32413.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
20.44 |
23.93 |
31.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
3.07 |
3.59 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
12517.49 |
23374.09 |
28573.35 |
36559.51 |
| 负债合计(万元) |
135.10 |
106.57 |
97.06 |
191.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
12382.39 |
23267.52 |
28476.29 |
36368.22 |
| 未分配利润(万元) |
396.31 |
-886.37 |
-4026.18 |
-3819.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
13.14 |
5.86 |
26.51 |
| 投资收益(万元) |
877.77 |
2114.07 |
-4.68 |
-3733.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
590.55 |
376.34 |
-760.33 |
-748.36 |
| 其它收入(万元) |
7.18 |
18.30 |
4.29 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
1481.74 |
2521.86 |
-754.86 |
-4454.65 |
| 管理人报酬(万元) |
86.05 |
293.23 |
158.05 |
211.90 |
| 托管费(万元) |
12.91 |
43.98 |
23.71 |
31.78 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
7.71 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
130.60 |
447.07 |
241.92 |
323.88 |
| 利润总额(万元) |
1351.14 |
2074.79 |
-996.78 |
-4778.52 |
| 净利润(万元) |
1351.14 |
2074.79 |
-996.78 |
-4778.52 |
