我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152746.40 89.22%
债券 7006.20 4.09%
银行存款和结算备付金 9382.40 5.48%
其他资产 2076.38 1.21%
资产总值:171211.38万元报告期:2014-12-31
十大重仓股
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏幸福 600340 255.88 11156.45 6.73%
长安汽车 000625 669.97 11007.61 6.64%
中国平安 601318 137.61 10281.10 6.20%
鼎汉技术 300011 480.79 9735.94 5.88%
保利地产 600048 871.54 9430.12 5.69%
中航光电 002179 359.83 8448.77 5.10%
中航飞机 000768 345.56 6544.98 3.95%
万华化学 600309 295.99 6446.63 3.89%
碧水源 300070 160.76 5594.30 3.38%
英唐智控 300131 184.99 5292.61 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 58.73%
房地产业 2.46 14.85%
金融业 1.03 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 6.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.56 3.38%
科学研究和技术服务业 0.49 2.97%
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 669.97 9178.59 5.36%
华夏幸福 600340 295.88 7465.10 4.36%
中航光电 002179 279.84 7203.17 4.21%
国金证券 600109 271.11 6333.05 3.70%
保利地产 600048 1121.55 6224.57 3.64%
广联达 002410 213.69 5827.28 3.40%
中航飞机 000768 345.56 5753.64 3.36%
中国平安 601318 137.61 5688.94 3.32%
翰宇药业 300199 179.99 5644.42 3.30%
苏交科 300284 449.07 5649.34 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.44 55.13%
房地产业 1.56 9.08%
金融业 1.20 7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 6.27%
科学研究和技术服务业 0.56 3.30%
批发和零售业 0.51 2.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.49 2.84%
农、林、牧、渔业 0.22 1.29%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.89%
建筑业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14进出57 40.00 4005.60 2.42%
14国开04 30.00 3000.60 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7006.20 4.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%