我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5280.84 |
-9029.78 |
-7212.25 |
19930.88 |
6561.82 |
| 本期利润(万元) |
15251.41 |
-11610.00 |
-18553.14 |
21476.32 |
22251.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54011.87 |
0.00 |
79542.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171200.75 |
167839.04 |
168184.34 |
201527.71 |
221840.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.74 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
270.87 |
0.00 |
294.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12774.74 |
16742.34 |
22625.64 |
25991.07 |
21622.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
149918.41 |
183622.61 |
178453.92 |
167774.02 |
179997.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
141903.91 |
173644.10 |
177828.35 |
167774.02 |
179997.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
8014.50 |
9978.51 |
625.57 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.34 |
248.08 |
266.69 |
231.32 |
252.09 |
| 应付托管费(万元) |
33.89 |
41.35 |
44.45 |
38.55 |
42.02 |
| 资产总计(万元) |
170120.39 |
202304.34 |
216727.03 |
197383.17 |
202261.48 |
| 负债合计(万元) |
2281.35 |
776.63 |
7849.73 |
567.20 |
524.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
167839.04 |
201527.71 |
208877.30 |
196815.97 |
201737.44 |
| 未分配利润(万元) |
54011.87 |
79542.39 |
73373.60 |
65378.43 |
67013.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
220.10 |
376.79 |
173.62 |
215.37 |
128.99 |
| 投资收益(万元) |
-7270.81 |
24434.53 |
8350.98 |
-31574.02 |
-7214.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2580.22 |
1545.44 |
-234.80 |
46936.34 |
20864.08 |
| 其它收入(万元) |
12.09 |
28.52 |
5.82 |
6.80 |
3.82 |
| 收入合计(万元) |
-9618.84 |
26385.29 |
8295.62 |
15584.48 |
13782.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1327.34 |
3162.74 |
1564.70 |
2931.54 |
1514.34 |
| 托管费(万元) |
221.22 |
527.12 |
260.78 |
488.59 |
252.39 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
43.43 |
21.49 |
42.55 |
21.18 |
| 费用合计(万元) |
1991.16 |
4908.96 |
2386.46 |
4140.13 |
2063.72 |
| 利润总额(万元) |
-11610.00 |
21476.32 |
5909.16 |
11444.35 |
11719.11 |
| 净利润(万元) |
-11610.00 |
21476.32 |
5909.16 |
11444.35 |
11719.11 |
