- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6658.37 | 10459.79 | 1.96 | 6839.42 | 5834.48 |
| 本期利润(万元) | 24337.88 | 27031.33 | 22059.73 | 11229.67 | 10125.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 210954.89 | 0.00 | 149592.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 329741.72 | 360342.99 | 305630.28 | 274343.10 | 308022.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.61 | 2.41 | 2.37 | 2.20 | 2.30 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 164.44 | 0.00 | 141.08 | 0.00 |