大成中证红利指数A(090010)_最新动态

大成中证红利指数A090010DA CHENG CSI DIVIDEND INDEX FUND A

证监会答复！涉及助力数据要素市场、畅通私募基金退出渠道……[2025-03-01]

最新动态

最新净值：2.446 -0.017(-0.69%)

累计净值：2.602

更新时间：2025-02-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成中证红利指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2019-06-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：27.87亿元

大成中证红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-1.66	-0.96	6.34	-4.37
股票型名次	269	3275	2687	3187	3311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	9.43	13.34	52.01	168.13
股票型名次	2890	826	380	208	110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	广发中证全指建筑材料指数C	0.93	-0.15	-5.44	20.64	-1.48
268	平安中证光伏产业指数C	0.93	3.75	-9.76	17.21	-1.74
269	大成中证红利指数A	0.92	-1.66	-0.96	6.34	-4.37
270	大成中证红利指数C	0.92	-1.67	-0.99	6.28	-4.39
271	农银品质农业股票A	0.91	-1.49	-1.65	8.05	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	景顺长城中证港股通科技ETF	-4.24	26.54	34.96	70.91	30.34
4	海富通中证港股通科技ETF	-4.22	26.48	34.80	70.65	30.20
5	国泰中证港股通科技ETF	-4.19	26.23	34.09	72.38	29.96
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.58	-1.64	-2.71	10.52	3.11
3274	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
3275	大成中证红利指数A	0.92	-1.66	-0.96	6.34	-4.37
3276	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
3277	大成中证红利指数C	0.92	-1.67	-0.99	6.28	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	嘉实制造升级股票发起式A	-3.37	13.86	37.69	81.02	25.92
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	国富中小盘股票C	0.40	1.97	-0.94	20.41	0.95
2686	广发医疗保健股票C	-0.09	4.23	-0.95	9.22	2.27
2687	大成中证红利指数A	0.92	-1.66	-0.96	6.34	-4.37
2688	泰康先进材料股票发起C	-3.65	3.78	-0.96	11.73	2.83
2689	易方达医药生物股票A	-3.17	9.83	-0.96	6.15	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-2.71	22.27	5.67	115.27	24.53
2	博时北证50成份指数发起式C	-2.71	22.22	5.56	114.82	24.46
3	博时金融科技ETF	-8.01	11.86	1.28	114.35	6.23
4	华宝中证金融科技主题ETF	-8.04	11.94	1.40	113.80	6.15
5	华夏中证金融科技主题ETF	-8.01	11.94	1.63	112.52	6.60
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	申万菱信行业轮动股票C	-2.78	-0.23	-2.88	6.38	0.78
3186	招商中证煤炭等权指数C	-1.07	-2.43	-6.74	6.35	-7.78
3187	大成中证红利指数A	0.92	-1.66	-0.96	6.34	-4.37
3188	大成中证红利指数C	0.92	-1.67	-0.99	6.28	-4.39
3189	光大保德信国企改革股票	-4.72	1.92	1.11	6.26	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城中证港股通科技ETF	-4.24	26.54	34.96	70.91	30.34
3	海富通中证港股通科技ETF	-4.22	26.48	34.80	70.65	30.20
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
大成中证红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.23	-1.73	-1.15	7.71	-4.36
3310	博时央调ETF联接C	-2.54	0.30	-1.03	8.74	-4.37
3311	大成中证红利指数A	0.92	-1.66	-0.96	6.34	-4.37
3312	鹏华空天军工指数(LOF)A	-2.64	2.07	-6.71	16.46	-4.37
3313	广发资源优选股票A	-3.02	-7.26	-7.28	-13.35	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	99.12	52.69	0.00	-	31.16
2	科技30	89.80	54.33	32.59	-	17.83
3	国泰中证港股通科技ETF	80.63	44.45	24.14	-	11.27
4	港科技50	79.47	44.09	22.82	-	13.30
5	兴银中证港股通科技ETF	79.11	44.66	0.00	-	31.81
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	红利基金LOFA	3.78	14.69	20.10	67.89	64.40
2889	华宝消费龙头C	3.78	-12.35	-14.78	-	27.18
2890	大成中证红利指数A	3.77	9.43	13.34	52.01	168.13
2891	化工ETF	3.77	-28.72	-40.68	-	-41.14
2892	工银深红利ETF联接C	3.73	-8.48	-13.80	-2.14	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	45.08	93.26	75.53	-	54.22
2	天弘中证中美互联网C	44.75	92.30	74.25	-	52.38
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	13.77	87.48	0.00	-	84.72
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	13.32	85.81	0.00	-	82.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	12.65	81.78	0.00	-	79.12
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	富国中证工业4.0指数C	34.02	9.51	-7.99	-	-15.15
825	天弘国证龙头家电指数C	19.14	9.44	0.00	-	18.72
826	大成中证红利指数A	3.77	9.43	13.34	52.01	168.13
827	合煦智远金融科技指数(LOF)C	38.23	9.42	5.69	-	10.14
828	前海开源股息率100强股票	3.71	9.39	9.45	74.13	160.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	45.08	93.26	75.53	-	54.22
2	天弘中证中美互联网C	44.75	92.30	74.25	-	52.38
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	13.98	77.53	71.31	160.83	359.19
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	13.58	76.27	69.43	-	66.23
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	15.08	76.76	64.95	-	86.85
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	易方达沪深300非银ETF联接C	26.06	18.72	13.41	5.51	2.14
379	天弘中证证券保险C	24.71	19.88	13.38	13.06	0.18
380	大成中证红利指数A	3.77	9.43	13.34	52.01	168.13
381	港股消费	61.38	29.12	13.33	-	-17.97
382	嘉实中证金融地产ETF	24.45	21.83	13.16	19.65	125.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.63	9.85	49.40	222.99	128.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-2.57	6.55	31.95	215.64	127.23
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.91	9.20	47.90	215.45	125.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-2.84	5.92	30.62	208.02	122.47
5	前海开源公用事业股票	15.80	-5.95	-17.81	163.24	161.45
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	建信富时100指数(QDII)C人民币	16.41	22.75	33.87	52.51	33.31
207	创金合信中证1000增强A	28.30	-0.51	-0.62	52.31	62.56
208	大成中证红利指数A	3.77	9.43	13.34	52.01	168.13
209	广发央企创新驱动ETF联接A	7.80	9.37	10.04	51.88	56.71
210	安信新常态股票A	15.70	12.63	8.89	51.86	126.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.45	74.18	59.64	138.60	938.24
2	兴全全球视野股票	7.83	-14.49	-25.88	2.18	750.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.34	69.83	54.29	132.16	649.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.65	73.19	60.76	140.49	639.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.53	69.18	54.81	135.98	525.12
大成中证红利指数A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	华宝上证180价值ETF联接	15.35	21.33	15.10	43.99	169.42
109	工银前沿医疗股票A	-4.75	-23.16	-26.94	14.71	169.00
110	大成中证红利指数A	3.77	9.43	13.34	52.01	168.13
111	汇丰晋信恒生龙头指数A	15.56	8.62	1.69	24.78	167.64
112	红土创新新科技股票	33.95	-25.84	-34.24	45.03	167.38

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	597.41	9259.90	2.51%
冀中能源	000937	1098.35	6941.57	1.88%
海澜之家	600398	745.70	5592.75	1.52%
山西焦煤	000983	647.88	5338.51	1.45%
山煤国际	600546	441.87	5227.33	1.42%
潞安环能	601699	360.13	5171.43	1.40%
恒源煤电	600971	519.58	4889.25	1.32%
交通银行	601328	615.80	4784.79	1.30%
农业银行	601288	876.48	4680.42	1.27%
中国神华	601088	107.38	4669.03	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	23.29%
金融业	8.30	22.48%
采矿业	7.65	20.72%
交通运输、仓储和邮政业	4.10	11.10%
文化、体育和娱乐业	1.59	4.31%
批发和零售业	1.28	3.47%
租赁和商务服务业	1.15	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	2.28%
建筑业	0.77	2.07%
房地产业	0.58	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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11 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A/C 002236/003359...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证红利指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21
单位净值(元)	2.463	2.438	2.410	2.425	2.423
累计净值(元)	2.619	2.594	2.566	2.581	2.579

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