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最新净值:2.347 -0.007(-0.30%)

累计净值:2.503

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 大成中证红利指数A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李绍 2019-06-18 每10份派现金 1.6
基金规模:27.43亿元
    大成中证红利指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.30 -1.30 7.12 2.00 6.73
股票型名次 442 2175 391 380 248
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 262.72 5488.22 1.69%
中国神华 601088 170.89 5357.37 1.65%
交通银行 601328 880.78 5055.70 1.56%
唐山港 601000 1433.03 5015.60 1.55%
山煤国际 600546 279.27 4890.02 1.51%
农业银行 601288 1313.88 4782.53 1.47%
中国银行 601988 1191.27 4753.18 1.46%
恒源煤电 600971 419.13 4673.26 1.44%
工商银行 601398 939.03 4488.58 1.38%
中国石化 600028 801.34 4471.47 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.13 31.20%
金融业 6.54 20.15%
采矿业 5.35 16.47%
交通运输、仓储和邮政业 2.28 7.01%
批发和零售业 1.77 5.44%
文化、体育和娱乐业 1.43 4.41%
房地产业 1.18 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 2.96%
建筑业 0.70 2.17%
租赁和商务服务业 0.34 1.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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