资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21562.80 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2803.25 11.46%
其他资产 84.83 0.35%
资产总值:24450.88万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 30.09 2263.37 9.29%
孩子王 301078 173.25 1971.55 8.09%
格力电器 000651 42.70 1940.71 7.97%
百亚股份 003006 77.87 1868.10 7.67%
齐鲁银行 601665 257.93 1441.83 5.92%
永辉超市 601933 196.02 1242.77 5.10%
国邦医药 605507 58.13 1210.85 4.97%
盐湖股份 000792 70.64 1162.73 4.77%
青岛啤酒 600600 13.64 1103.75 4.53%
中兴通讯 000063 26.17 1057.27 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 54.53%
批发和零售业 0.50 20.51%
金融业 0.14 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.43%
租赁和商务服务业 0.05 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 42.70 2047.04 7.93%
美的集团 000333 22.11 1681.69 6.51%
迈瑞医疗 300760 5.40 1582.20 6.13%
国邦医药 605507 64.51 1354.06 5.24%
温氏股份 300498 66.57 1340.72 5.19%
齐鲁银行 601665 244.80 1268.06 4.91%
新集能源 601918 141.38 1238.49 4.80%
南微医学 688029 15.99 1224.59 4.74%
百亚股份 003006 44.54 1188.77 4.60%
中国移动 600941 10.71 1174.89 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 52.38%
农、林、牧、渔业 0.21 8.05%
采矿业 0.19 7.55%
金融业 0.13 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.60%
批发和零售业 0.11 4.08%
租赁和商务服务业 0.08 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科沃转债 0.01 1.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%