财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1116.49 |
-1067.46 |
-668.31 |
-3583.95 |
-438.85 |
| 本期利润(万元) |
1387.57 |
-1717.52 |
-447.22 |
-3930.98 |
-2810.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.32 |
-0.08 |
-0.49 |
-0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12567.43 |
0.00 |
15257.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18704.47 |
17679.62 |
19968.70 |
20850.52 |
22041.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.74 |
3.46 |
3.71 |
3.79 |
3.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
245.80 |
0.00 |
278.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4722.82 |
4777.02 |
6543.90 |
7493.31 |
4657.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
16488.54 |
20504.57 |
34868.00 |
42202.90 |
28549.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
16488.54 |
20504.57 |
34868.00 |
42202.90 |
28549.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.15 |
25.68 |
49.76 |
61.92 |
36.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
4.28 |
8.29 |
10.32 |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
21368.45 |
25350.98 |
41538.40 |
49871.18 |
33244.47 |
| 负债合计(万元) |
481.53 |
100.29 |
951.03 |
938.57 |
660.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
20886.93 |
25250.69 |
40587.38 |
48932.61 |
32583.99 |
| 未分配利润(万元) |
14845.99 |
18585.68 |
31282.82 |
37643.63 |
25723.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
21.64 |
12.27 |
19.89 |
7.97 |
| 投资收益(万元) |
-1106.63 |
-3484.14 |
-1814.65 |
-1419.94 |
-969.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-821.45 |
-477.20 |
2001.93 |
-2314.21 |
-265.45 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
29.91 |
16.19 |
5.22 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
-1918.48 |
-3909.79 |
215.74 |
-3709.04 |
-1224.36 |
| 管理人报酬(万元) |
137.10 |
544.79 |
366.47 |
500.33 |
218.33 |
| 托管费(万元) |
22.85 |
90.80 |
61.08 |
83.39 |
36.39 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
23.32 |
11.75 |
23.19 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
170.56 |
658.91 |
439.30 |
606.91 |
266.10 |
| 利润总额(万元) |
-2089.04 |
-4568.71 |
-223.56 |
-4315.95 |
-1490.46 |
| 净利润(万元) |
-2089.04 |
-4568.71 |
-223.56 |
-4315.95 |
-1490.46 |
