我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
901.03 |
826.63 |
28.72 |
541.63 |
-82.79 |
| 本期利润(万元) |
4158.26 |
4926.50 |
-2245.19 |
3505.47 |
359.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.28 |
-0.13 |
0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12664.58 |
0.00 |
11542.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63847.26 |
43593.73 |
38501.21 |
39391.04 |
37330.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.39 |
2.19 |
2.31 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
209.60 |
0.00 |
199.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3135.92 |
2753.36 |
3204.14 |
2382.60 |
2578.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
42045.11 |
37031.73 |
32737.95 |
31010.05 |
37119.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
42045.11 |
37031.73 |
32737.95 |
31010.05 |
37119.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.94 |
31.60 |
29.81 |
27.86 |
32.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.24 |
7.90 |
7.45 |
6.96 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
46085.29 |
40242.44 |
36138.04 |
33628.62 |
39838.06 |
| 负债合计(万元) |
492.07 |
851.40 |
627.68 |
276.52 |
498.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
45593.22 |
39391.04 |
35510.37 |
33352.10 |
39339.18 |
| 未分配利润(万元) |
26506.23 |
22362.28 |
19216.27 |
16648.67 |
22480.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
2.87 |
4.78 |
1.82 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
1320.20 |
733.83 |
2596.91 |
1342.86 |
2672.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4167.43 |
2963.84 |
-3704.31 |
-5724.70 |
3862.74 |
| 其它收入(万元) |
15.16 |
7.16 |
19.76 |
10.60 |
32.30 |
| 收入合计(万元) |
5518.83 |
3755.54 |
-985.36 |
-4336.13 |
6514.87 |
| 管理人报酬(万元) |
386.42 |
184.12 |
349.44 |
177.28 |
335.68 |
| 托管费(万元) |
96.60 |
46.03 |
87.36 |
44.32 |
83.92 |
| 其它费用(万元) |
43.10 |
19.92 |
40.93 |
19.67 |
42.83 |
| 费用合计(万元) |
526.49 |
250.07 |
477.74 |
241.27 |
471.25 |
| 利润总额(万元) |
4992.34 |
3505.47 |
-1463.10 |
-4577.40 |
6043.61 |
| 净利润(万元) |
4992.34 |
3505.47 |
-1463.10 |
-4577.40 |
6043.61 |
