大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)_最新动态

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND RMB A

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

最新净值：2.559 0.003(0.13%)

累计净值：3.168

更新时间：2025-02-25 15:00

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投资类型：股票型

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冉凌浩

2025-01-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：7.39亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.7 元

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-1.34	-4.22	3.11	1.73
股票型名次	1384	3350	3394	3347	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.05	25.55	30.47	67.32	251.61
股票型名次	2554	501	159	110	53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	创金合信科技成长股票A	0.22	14.38	15.95	54.88	16.78
1383	创金合信科技成长股票C	0.22	14.33	15.81	54.49	16.69
1384	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.22	-1.34	-4.22	3.11	1.73
1385	富国中证沪港深500ETF联接C	0.22	10.12	12.11	26.31	8.64
1386	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.22	5.87	7.57	29.70	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	景顺长城中证港股通科技ETF	1.78	35.11	46.59	79.46	38.53
4	海富通中证港股通科技ETF	1.76	35.00	46.38	79.09	38.33
5	国泰中证港股通科技ETF	1.71	34.58	45.64	80.41	37.97
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	汇添富国企创新增长股票D	-0.46	-1.31	-0.85	-1.24	-4.00
3349	国联安上证商品ETF联接A	0.00	-1.32	-3.14	5.53	-2.91
3350	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.22	-1.34	-4.22	3.11	1.73
3351	国联安上证商品ETF联接C	-0.01	-1.34	-3.21	5.39	-2.95
3352	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	科技30	-0.09	32.42	47.68	81.96	36.55
4	景顺长城中证港股通科技ETF	1.78	35.11	46.59	79.46	38.53
5	港科技50	1.74	34.23	46.58	79.55	37.67
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	金信消费升级股票A	1.62	-1.48	-4.15	14.34	-5.17
3393	招商国证食品饮料ETF	-0.16	1.47	-4.16	14.27	-4.99
3394	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.22	-1.34	-4.22	3.11	1.73
3395	华夏中证新能源ETF发起式联接A	2.32	5.78	-4.22	20.10	1.82
3396	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.24	0.68	-4.23	6.16	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-0.98	16.69	13.28	127.60	14.36
2	华宝中证金融科技主题ETF	-0.97	16.82	13.56	127.12	14.32
3	华夏中证金融科技主题ETF	-1.02	16.70	13.60	125.56	14.70
4	博时北证50成份指数发起式A	0.53	23.97	9.68	118.96	28.68
5	银华数字经济股票发起式A	1.44	10.88	25.50	118.83	18.59
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	华泰柏瑞上证红利ETF	0.01	-2.10	-0.54	3.16	-6.10
3346	鹏华中证中药ETF联接A	-0.51	-0.94	-6.58	3.15	-5.74
3347	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.22	-1.34	-4.22	3.11	1.73
3348	民生加银核心资产股票A	-1.05	3.03	4.23	3.10	0.67
3349	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-0.53	-0.96	-6.97	3.09	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证港股通科技ETF	1.78	35.11	46.59	79.46	38.53
2	海富通中证港股通科技ETF	1.76	35.00	46.38	79.09	38.33
3	国泰中证港股通科技ETF	1.71	34.58	45.64	80.41	37.97
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
5	港科技50	1.74	34.23	46.58	79.55	37.67
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	东方红中证竞争力指数A	-0.42	2.35	5.02	19.89	1.74
2230	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-1.06	6.75	-2.57	14.56	1.74
2231	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.22	-1.34	-4.22	3.11	1.73
2232	广发中证光伏产业指数A	4.25	5.52	-4.71	20.71	1.73
2233	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	4.18	5.47	-4.73	14.44	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	109.55	61.28	0.00	-	39.75
2	科技30	101.06	64.81	40.67	-	26.77
3	国泰中证港股通科技ETF	95.35	51.86	30.83	-	18.13
4	港科技50	94.16	51.40	29.51	-	20.30
5	兴银中证港股通科技ETF	93.72	52.22	0.00	-	40.04
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	富国中证央企创新驱动ETF联接C	11.14	13.82	15.28	54.77	58.25
2553	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	11.06	0.00	0.00	-	-13.37
2554	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.05	25.55	30.47	67.32	251.61
2555	华安中证500指数增强A	11.04	-9.60	0.00	-	-9.36
2556	华夏中证央企ETF	11.04	6.93	4.88	35.88	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	16.46	94.58	0.00	-	89.42
2	天弘中证中美互联网A	43.72	94.57	74.27	-	53.11
3	天弘中证中美互联网C	43.39	93.60	72.99	-	51.28
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	15.99	92.83	0.00	-	87.57
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	15.38	86.97	0.00	-	83.72
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	富国北证50成份指数C	46.00	25.61	0.00	-	28.42
500	广发中证全指家用电器ETF	30.22	25.57	0.00	-	45.93
501	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.05	25.55	30.47	67.32	251.61
502	嘉实中证半导体指数增强发起式A	59.69	25.45	0.00	-	41.12
503	国泰中证智能汽车主题ETF	49.40	25.38	3.30	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	17.31	85.14	76.18	169.81	372.25
2	天弘中证中美互联网A	43.72	94.57	74.27	-	53.11
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	16.90	83.82	74.26	-	70.97
4	天弘中证中美互联网C	43.39	93.60	72.99	-	51.28
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	18.25	83.36	69.16	-	91.63
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	国泰中证港股通科技ETF	95.35	51.86	30.83	-	18.13
158	嘉实恒生科技ETF(QDII)	78.26	54.41	30.57	-	-19.57
159	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.05	25.55	30.47	67.32	251.61
160	港股通50	52.08	35.25	30.46	-	7.25
161	博时恒生科技ETF(QDII)	77.99	54.39	30.44	-	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.56	12.11	50.47	232.21	130.32
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.47	7.75	32.91	225.33	128.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.84	11.45	48.96	224.42	127.45
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.77	7.13	31.58	217.42	124.10
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	17.31	85.14	76.18	169.81	372.25
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	华夏智胜价值成长股票A	20.12	6.39	18.24	67.94	50.77
109	富国中证央企创新驱动ETF	13.65	16.95	19.11	67.69	64.42
110	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.05	25.55	30.47	67.32	251.61
111	华夏能源革新股票A	11.03	-20.69	-35.57	67.01	141.50
112	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	13.64	-6.50	-17.03	66.93	69.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.65	81.65	63.83	145.06	965.49
2	兴全全球视野股票	10.93	-11.68	-22.86	1.51	777.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.42	76.85	58.25	138.35	668.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.78	80.38	64.89	146.99	658.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.65	76.35	58.84	142.49	541.39
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	大成沪深300指数A/B	15.31	0.96	-7.41	8.99	254.42
52	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	15.28	33.17	36.48	81.64	253.40
53	大成标普500等权重指数QDII人民币	11.05	25.55	30.47	67.32	251.61
54	建信潜力新蓝筹股票A	26.58	-6.71	1.36	109.38	250.50
55	易方达消费行业股票	1.22	-16.95	-16.23	17.17	247.30

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-10关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购...
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18
单位净值(元)	2.555	2.553	2.587	2.595	2.590
累计净值(元)	3.165	3.163	3.197	3.204	3.200

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