资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165476.04 92.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10829.84 6.07%
其他资产 2060.73 1.16%
资产总值:178366.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科通达 688038 107.50 2139.26 1.22%
金海通 603061 15.76 1970.00 1.12%
联动科技 301369 21.88 1955.42 1.11%
盈建科 300935 65.77 1919.83 1.09%
智动力 300686 127.26 1916.54 1.09%
深科达 688328 63.08 1884.83 1.07%
华正新材 603186 43.16 1826.53 1.04%
鸿利智汇 300219 245.96 1832.40 1.04%
嘉元科技 688388 48.77 1829.76 1.04%
敏芯股份 688286 16.38 1796.08 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.79 66.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.68 15.24%
文化、体育和娱乐业 0.95 5.42%
教育 0.32 1.82%
综合 0.16 0.93%
租赁和商务服务业 0.16 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.91%
批发和零售业 0.16 0.90%
建筑业 0.16 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科翔股份 300903 163.60 1899.35 1.16%
顺威股份 002676 257.45 1861.36 1.14%
满坤科技 301132 52.38 1847.97 1.13%
嘉元科技 688388 86.95 1745.96 1.07%
华正新材 603186 56.51 1705.47 1.04%
金禄电子 301282 67.13 1664.15 1.02%
瑜欣电子 301107 55.49 1650.95 1.01%
金海通 603061 19.29 1630.97 1.00%
海能实业 300787 118.71 1644.11 1.00%
南极光 300940 65.14 1644.79 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.18 62.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.78 23.06%
文化、体育和娱乐业 1.04 6.33%
租赁和商务服务业 0.15 0.93%
金融业 0.15 0.89%
批发和零售业 0.14 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.60 366.88 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 366.88 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%