财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10811.95 |
8489.12 |
7655.75 |
-32814.30 |
-2086.60 |
| 本期利润(万元) |
10309.91 |
10323.90 |
4191.78 |
-18544.91 |
8886.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.39 |
0.17 |
-0.48 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
-25.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24116.11 |
0.00 |
15008.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78811.29 |
69775.11 |
69509.50 |
56368.99 |
54410.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
2.78 |
2.55 |
2.36 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
178.18 |
0.00 |
135.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9557.63 |
7711.31 |
7730.13 |
24904.58 |
13071.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
154402.82 |
122970.16 |
105845.79 |
338029.03 |
125779.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
154402.82 |
122603.28 |
105845.79 |
338029.03 |
125779.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
366.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.80 |
89.23 |
78.78 |
239.71 |
75.36 |
| 应付托管费(万元) |
13.47 |
11.15 |
9.85 |
29.96 |
9.42 |
| 资产总计(万元) |
167165.56 |
131862.12 |
114940.97 |
367604.39 |
139788.98 |
| 负债合计(万元) |
3288.96 |
1538.29 |
2142.10 |
6646.39 |
5836.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
163876.60 |
130323.83 |
112798.87 |
360958.00 |
133952.11 |
| 未分配利润(万元) |
103255.44 |
73578.54 |
46066.20 |
191438.50 |
69460.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.77 |
55.86 |
41.35 |
90.00 |
19.26 |
| 投资收益(万元) |
20958.90 |
-69469.52 |
-91897.94 |
20067.85 |
10068.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6822.58 |
2332.04 |
-8574.18 |
2692.75 |
4257.65 |
| 其它收入(万元) |
423.59 |
1863.83 |
1419.46 |
352.87 |
114.70 |
| 收入合计(万元) |
28222.84 |
-65217.79 |
-99011.32 |
23203.46 |
14460.23 |
| 管理人报酬(万元) |
617.42 |
1305.15 |
861.54 |
1202.28 |
265.83 |
| 托管费(万元) |
77.18 |
163.14 |
107.69 |
150.28 |
33.23 |
| 其它费用(万元) |
16.77 |
53.62 |
33.90 |
56.10 |
19.18 |
| 费用合计(万元) |
978.70 |
2063.91 |
1362.53 |
2072.40 |
434.58 |
| 利润总额(万元) |
27244.13 |
-67281.70 |
-100373.85 |
21131.06 |
14025.65 |
| 净利润(万元) |
27244.13 |
-67281.70 |
-100373.85 |
21131.06 |
14025.65 |
