大成高鑫股票A(000628)_资产配置

大成高鑫股票A000628DACHENG GAOXIN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1440298.44	80.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	344044.33	19.21%
其他资产	6514.97	0.36%

资产总值：1790857.74万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2043.97	159736.48	9.03%
中国移动	00941	2098.10	154825.25	8.76%
豪迈科技	002595	1805.38	152572.86	8.63%
海尔智家	600690	4485.35	117022.76	6.62%
腾讯控股	00700	164.96	89248.11	5.05%
福耀玻璃	600660	1373.60	88967.92	5.03%
中国海洋石油	00883	4542.10	87383.57	4.94%
华域汽车	600741	2970.93	59418.69	3.36%
浙江龙盛	600352	5364.08	57181.14	3.23%
宁德时代	300750	145.43	53409.96	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	95.47	53.98%
通讯	25.25	14.28%
能源	8.74	4.94%
必需消费品	6.35	3.59%
房地产	2.09	1.18%
材料	1.77	1.00%
科技	1.62	0.91%
农、林、牧、渔业	1.36	0.77%
工业	0.57	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2049.35	158100.82	9.51%
美的集团	000333	2167.46	157487.90	9.47%
豪迈科技	002595	2026.01	120041.22	7.22%
腾讯控股	00700	152.27	92169.91	5.54%
福耀玻璃	600660	1122.33	82390.47	4.96%
海尔智家	600690	2747.20	69586.58	4.19%
中国海洋石油	00883	3483.60	60555.90	3.64%
华域汽车	600741	2839.78	58215.59	3.50%
宁德时代	300750	130.42	52426.95	3.15%
FMI	00001	1076.15	50353.30	3.03%
长和	00001	1076.15	50353.30	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	80.52	48.44%
通讯	32.10	19.31%
必需消费品	7.23	4.35%
能源	6.10	3.67%
非必需消费品	3.04	1.83%
材料	1.95	1.17%
房地产	1.58	0.95%
采矿业	1.55	0.94%
农、林、牧、渔业	1.24	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2194.90	174342.76	9.73%
美的集团	000333	2305.24	166438.22	9.29%
豪迈科技	002595	2213.51	131084.19	7.32%
中国海洋石油	00883	6210.30	100356.91	5.60%
福耀玻璃	600660	1440.21	82106.19	4.58%
腾讯控股	00700	175.00	80274.40	4.48%
海尔智家	600690	2510.85	62218.95	3.47%
长和	00001	1348.30	59388.82	3.31%
FMI	00001	1348.30	59388.82	3.31%
中国联通	00762	6871.20	58275.57	3.25%
华域汽车	600741	3209.10	56640.70	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.55	42.73%
通讯	41.07	22.92%
能源	10.04	5.60%
非必需消费品	7.91	4.42%
必需消费品	7.82	4.37%
采矿业	1.36	0.76%
农、林、牧、渔业	1.24	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	0.48%
金融业	0.13	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2222.45	171869.07	9.60%
美的集团	000333	2140.94	168063.66	9.39%
豪迈科技	002595	2216.90	131196.27	7.33%
中国海洋石油	00883	5831.00	99656.51	5.57%
腾讯控股	00700	198.52	91050.51	5.09%
福耀玻璃	600660	1455.36	85240.25	4.76%
中国电信	00728	11091.40	59775.18	3.34%
中国联通	00762	7312.40	58641.01	3.28%
阿里巴巴-W	09988	497.63	58781.17	3.28%
格力电器	000651	1238.28	56292.33	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.96	42.99%
通讯	38.13	21.30%
能源	9.97	5.57%
必需消费品	8.22	4.59%
非必需消费品	6.16	3.44%
采矿业	0.96	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	0.47%
金融业	0.84	0.47%
工业	0.53	0.30%
农、林、牧、渔业	0.46	0.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	0.45	46.75	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	46.75	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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