财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42959.30 |
49055.00 |
23252.69 |
63057.47 |
14970.48 |
| 本期利润(万元) |
87927.05 |
52003.28 |
61751.10 |
192995.88 |
85684.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.22 |
0.28 |
1.05 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
677485.99 |
0.00 |
493928.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1145335.46 |
1233969.96 |
1236367.02 |
925869.59 |
958560.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.13 |
4.76 |
4.80 |
4.52 |
4.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
29.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
376.40 |
0.00 |
351.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297616.57 |
291639.60 |
218495.09 |
86278.48 |
136517.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1469764.90 |
1050204.42 |
901972.83 |
635303.34 |
628328.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
1469764.90 |
1050204.42 |
901972.83 |
635257.53 |
628272.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.81 |
56.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1808.05 |
1261.55 |
1086.24 |
787.22 |
914.22 |
| 应付托管费(万元) |
301.34 |
210.26 |
181.04 |
131.20 |
152.37 |
| 资产总计(万元) |
1800555.94 |
1355851.32 |
1131335.50 |
776971.28 |
785173.00 |
| 负债合计(万元) |
8997.88 |
35685.95 |
14176.99 |
1487.46 |
9725.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1791558.06 |
1320165.37 |
1117158.52 |
775483.82 |
775447.41 |
| 未分配利润(万元) |
1413452.07 |
1026719.05 |
843896.84 |
553370.85 |
570667.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
770.40 |
1623.57 |
694.86 |
1008.27 |
422.49 |
| 投资收益(万元) |
80549.94 |
107602.08 |
39352.22 |
12456.24 |
19989.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2546.40 |
189332.13 |
120807.92 |
12647.99 |
69524.80 |
| 其它收入(万元) |
1174.78 |
1940.99 |
805.48 |
530.55 |
249.61 |
| 收入合计(万元) |
85041.51 |
300498.78 |
161660.49 |
26643.04 |
90186.62 |
| 管理人报酬(万元) |
9653.04 |
13419.87 |
5909.26 |
9901.56 |
4860.53 |
| 托管费(万元) |
1608.84 |
2236.64 |
984.88 |
1650.26 |
810.09 |
| 其它费用(万元) |
38.89 |
46.75 |
23.21 |
43.34 |
19.21 |
| 费用合计(万元) |
12297.98 |
17176.96 |
7556.34 |
12373.06 |
5969.17 |
| 利润总额(万元) |
72743.53 |
283321.82 |
154104.15 |
14269.98 |
84217.44 |
| 净利润(万元) |
72743.53 |
283321.82 |
154104.15 |
14269.98 |
84217.44 |
