- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 63057.47 | 14970.48 | 22019.72 | 1991.91 | 1726.90 |
| 本期利润(万元) | 192995.88 | 85684.42 | 105606.33 | 61418.49 | 20153.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 1.05 | 0.47 | 0.61 | 0.37 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 25.81 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 3.70 |
| 期末可供分配利润(万元) | 493928.33 | 0.00 | 376747.57 | 0.00 | 333682.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.41 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 925869.59 | 958560.20 | 704349.56 | 693176.04 | 563325.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.52 | 4.49 | 4.11 | 3.87 | 3.50 |
| 本期净值增长率(%) | 29.01 | 0.00 | 17.31 | 0.00 | 5.23 |
| 累计净值增长率(%) | 351.93 | 0.00 | 310.93 | 0.00 | 250.30 |