大成高新技术产业股票A(000628)_财务情况

大成高新技术产业股票A000628DA CHENG HIGH AND NEW TECHNOLOGY INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1991.91	1726.90	210.54	10557.57	-5914.44
本期利润(万元)	61418.49	20153.82	-8521.89	67692.29	36726.52
加权平均份额本期利润(元)	0.37	0.13	-0.06	0.47	0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.70	0.00	13.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	333682.17	0.00	317621.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.07	0.00	2.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	693176.04	563325.39	613969.35	566900.95	506966.28
期末基金份额净值(元)	3.87	3.50	3.74	3.80	3.59
本期净值增长率(%)	0.00	5.23	0.00	14.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	250.30	0.00	279.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	86278.48	136517.69	112895.18	110588.18	95514.83
交易性金融资产(万元)	635303.34	628328.72	483222.89	460016.98	455950.19
其中：股票投资(万元)	635257.53	628272.26	483222.89	460016.98	455507.57
其中：债券投资(万元)	45.81	56.45	0.00	0.00	442.62
应付管理人报酬(万元)	787.22	914.22	758.26	711.85	574.87
应付托管费(万元)	131.20	152.37	126.38	118.64	95.81
资产总计(万元)	776971.28	785173.00	602423.04	589725.86	556272.53
负债合计(万元)	1487.46	9725.59	52195.29	26008.75	8771.18
所有者权益合计(万元)	775483.82	775447.41	550227.75	563717.11	547501.34
未分配利润(万元)	553370.85	570667.44	384756.19	405362.35	412427.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1008.27	422.49	715.56	343.22	298.65
投资收益(万元)	12456.24	19989.71	-1520.76	-15508.21	48415.40
公允价值变动收益(万元)	12647.99	69524.80	-102348.77	-60180.10	41679.62
其它收入(万元)	530.55	249.61	737.47	438.05	679.49
收入合计(万元)	26643.04	90186.62	-102416.50	-74907.04	91073.16
管理人报酬(万元)	9901.56	4860.53	8161.55	4253.58	3972.86
托管费(万元)	1650.26	810.09	1360.26	708.93	662.14
其它费用(万元)	43.34	19.21	32.72	14.71	27.67
费用合计(万元)	12373.06	5969.17	9900.74	5169.98	5624.87
利润总额(万元)	14269.98	84217.44	-112317.25	-80077.02	85448.29
净利润(万元)	14269.98	84217.44	-112317.25	-80077.02	85448.29

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