| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.95 | -18.75 | 77.64 | -65.67 | -48.21 |
| 本期利润(万元) | -19.76 | 1871.03 | 2090.84 | 305.36 | 402.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.17 | 0.25 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.96 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4.80 | 0.00 | -1030.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4518.46 | 5724.91 | 27623.91 | 7870.10 | 9408.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.88 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5974.40 | 6764.15 | 1822.72 | 2065.36 | 7547.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 116557.95 | 107621.00 | 115070.99 | 119615.69 | 123069.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 115294.25 | 107621.00 | 109953.65 | 114580.51 | 117935.12 |
| 其中：债券投资(万元) | 1263.70 | 0.00 | 5117.34 | 5035.18 | 5134.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 78.18 | 71.34 | 73.35 | 72.49 | 77.86 |
| 应付托管费(万元) | 15.64 | 14.27 | 14.67 | 14.50 | 15.57 |
| 资产总计(万元) | 122605.34 | 114440.86 | 117081.94 | 121725.15 | 130669.80 |
| 负债合计(万元) | 339.84 | 324.75 | 152.78 | 146.78 | 3234.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 122265.50 | 114116.11 | 116929.16 | 121578.37 | 127434.97 |
| 未分配利润(万元) | 788.64 | -14289.97 | -16721.43 | -4518.58 | -5111.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 106.52 | 55.46 | 54.36 | 16.43 | 33.06 |
| 投资收益(万元) | 388.26 | -245.21 | -4529.52 | -117.38 | 1102.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | 18250.43 | 2724.26 | -5914.94 | 1386.49 | -26617.97 |
| 其它收入(万元) | 12.08 | 2.63 | 72.48 | 9.83 | 26.87 |
| 收入合计(万元) | 18757.29 | 2537.14 | -10317.62 | 1295.38 | -25455.40 |
| 管理人报酬(万元) | 894.41 | 435.42 | 918.77 | 454.41 | 936.52 |
| 托管费(万元) | 178.88 | 87.08 | 183.75 | 90.88 | 187.30 |
| 其它费用(万元) | 21.90 | 11.53 | 24.59 | 12.14 | 27.53 |
| 费用合计(万元) | 1105.58 | 539.14 | 1134.41 | 558.80 | 1156.02 |
| 利润总额(万元) | 17651.71 | 1998.00 | -11452.03 | 736.58 | -26611.42 |
| 净利润(万元) | 17651.71 | 1998.00 | -11452.03 | 736.58 | -26611.42 |