大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海通恒信100亿元公募债券项目更新至“提交注册”[2025-04-07]

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累计净值：1.224

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑少芳

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.57亿元

2021-01-14 每10份派现金 1.8 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-0.66	2.35	-3.65	-1.57
股票型名次	1882	1729	2587	2457	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.19	-2.19	-3.98	13.73	16.73
股票型名次	2071	1707	2202	946	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.27	-0.78	1.96	-4.29	-1.91
1881	易方达中证800ETF	-1.27	-0.45	4.47	-0.38	-0.11
1882	大成沪深300指数C	-1.28	-0.66	2.35	-3.65	-1.57
1883	东财沪深300指数发起式A	-1.28	-1.82	1.16	-5.22	-2.73
1884	工银沪深300ETF联接C	-1.28	-0.71	2.27	-2.96	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中欧中证1000指数增强A	-1.14	-0.65	7.93	9.39	2.80
1728	中证上海国企ETF	0.35	-0.65	-0.80	-0.22	-6.16
1729	大成沪深300指数C	-1.28	-0.66	2.35	-3.65	-1.57
1730	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-0.54	-0.66	0.70	-4.09	-3.79
1731	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-1.29	-0.66	2.30	-3.35	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	诺安沪深300指数增强A	-1.15	-0.17	2.36	-2.43	-1.48
2586	易方达创业板ETF联接A	-2.80	-5.67	2.36	-4.57	-3.34
2587	大成沪深300指数C	-1.28	-0.66	2.35	-3.65	-1.57
2588	国寿安保沪深300ETF联接	-1.27	-0.65	2.35	-2.99	-1.54
2589	国泰沪深300指数C	-1.27	-0.60	2.35	-3.05	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	华安沪深300ETF	-1.36	-0.73	2.45	-3.64	-1.70
2456	招商核心优选C	0.26	2.48	5.67	-3.64	3.25
2457	大成沪深300指数C	-1.28	-0.66	2.35	-3.65	-1.57
2458	建信沪深300指数(LOF)	-1.30	-0.69	2.11	-3.65	-1.75
2459	天弘越南市场A	-0.05	-1.64	-2.15	-3.65	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	南方产业活力	-0.94	2.59	0.48	-4.44	-1.56
2615	天弘中证高端装备制造增强C	-3.17	-4.85	3.75	3.10	-1.56
2616	大成沪深300指数C	-1.28	-0.66	2.35	-3.65	-1.57
2617	摩根研究驱动A	-1.37	-2.04	2.09	-5.74	-1.57
2618	诺安沪深300指数增强C	-1.16	-0.20	2.25	-2.62	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	招商纳斯达克100ETF(QDII)	9.21	0.00	0.00	-	51.59
2070	广发中证500ETF联接(LOF)A	9.20	-6.01	-3.94	19.14	37.24
2071	大成沪深300指数C	9.19	-2.19	-3.98	13.73	16.73
2072	海通智选A	9.19	-5.46	0.00	-	-6.42
2073	海通智选B	9.18	-5.37	0.00	-	-6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	农银沪深300指数C	10.08	-2.16	-4.81	10.59	8.69
1706	富国中证1000指数增强(LOF)C	12.81	-2.18	4.51	-	-3.99
1707	大成沪深300指数C	9.19	-2.19	-3.98	13.73	16.73
1708	建信深证基本面60ETF联接C	4.85	-2.21	-7.46	12.67	46.26
1709	景顺沪深300指数增强C	8.20	-2.22	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	华泰柏瑞沪深300ETF	11.16	-1.14	-3.94	11.51	75.97
2201	添富沪深300ETF	10.99	-1.17	-3.95	18.74	12.72
2202	大成沪深300指数C	9.19	-2.19	-3.98	13.73	16.73
2203	汇添富中证500指数(LOF)A	8.63	-6.44	-3.98	28.92	10.47
2204	国泰价值先锋股票C	15.02	-7.59	-3.99	-	-17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	易方达沪深300ETF联接C	10.31	-1.08	-3.41	13.78	13.51
945	广发沪深300指数增强C	10.18	-2.88	-9.22	13.75	38.80
946	大成沪深300指数C	9.19	-2.19	-3.98	13.73	16.73
947	国寿安保沪深300ETF	11.60	-0.77	-3.48	13.73	11.16
948	财通集成电路产业股票A	12.04	-7.63	-2.18	13.70	68.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	电力ETF	-0.37	12.47	0.00	-	16.76
1397	创金合信专精特新股票发起C	37.04	3.55	30.00	-	16.73
1398	大成沪深300指数C	9.19	-2.19	-3.98	13.73	16.73
1399	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.13	-20.28	-17.89	13.52	16.73
1400	汇添富中证全指证券公司ETF	25.30	13.79	0.00	-	16.73

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.52	5358.08	4.38%
宁德时代	300750	14.75	3924.56	3.21%
中国平安	601318	60.11	3164.57	2.59%
招商银行	600036	69.12	2716.58	2.22%
美的集团	000333	27.31	2054.32	1.68%
长江电力	600900	68.33	2019.04	1.65%
东方财富	300059	70.89	1830.50	1.50%
中信证券	600030	54.83	1599.43	1.31%
兴业银行	601166	81.21	1556.01	1.27%
工商银行	601398	223.47	1546.42	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.04	49.39%
金融业	2.83	23.16%
采矿业	0.55	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.34%
建筑业	0.23	1.92%
科学研究和技术服务业	0.11	0.88%
农、林、牧、渔业	0.11	0.88%
房地产业	0.10	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.990	0.991	0.991	0.998	1.002
累计净值(元)	1.230	1.231	1.230	1.237	1.241

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