大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

取消返投要求，深圳这家母基金打响全国第一枪[2026-03-27]

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累计净值：1.4022

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.18亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-5.01	-3.44	-0.86	-2.93
股票型名次	2107	1236	2165	1984	2111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.93	29.15	16.63	-1.03	37.21
股票型名次	2026	2201	1881	1258	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	创金合信气候变化责任投资股票C	-1.82	-14.12	-9.79	-11.85	-10.49
2106	大成沪深300指数A/B	-1.82	-5.00	-3.41	-0.81	-2.91
2107	大成沪深300指数C	-1.82	-5.01	-3.44	-0.86	-2.93
2108	国泰上证综合ETF	-1.82	-6.56	-1.96	2.46	-2.02
2109	华夏科创创业50ETF发起式联接A	-1.82	-4.04	-1.52	1.25	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	华宝美国消费美元	2.76	-5.00	-9.24	-6.13	-6.89
1235	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	1.75	-5.00	3.01	10.12	2.80
1236	大成沪深300指数C	-1.82	-5.01	-3.44	-0.86	-2.93
1237	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	1.74	-5.01	2.86	9.87	2.71
1238	中泰沪深300量化优选增强C	-1.85	-5.01	-3.81	-0.48	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-1.86	-5.81	-3.42	-1.28	-2.88
2164	易方达中证物联网主题ETF	-2.70	-9.53	-3.42	-2.86	-3.35
2165	大成沪深300指数C	-1.82	-5.01	-3.44	-0.86	-2.93
2166	建信深证基本面60ETF联接C	-1.27	-6.11	-3.44	-4.57	-3.17
2167	国泰沪深300指数A	-1.83	-4.95	-3.45	-0.49	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	平安300ETF联接C	-1.85	-5.06	-3.51	-0.84	-3.02
1983	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-1.84	-4.88	-3.32	-0.85	-2.77
1984	大成沪深300指数C	-1.82	-5.01	-3.44	-0.86	-2.93
1985	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
1986	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.86	-5.51	-3.00	-0.87	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.85	-5.07	-3.38	-0.31	-2.92
2110	MSCIETF联接C	-1.87	-5.85	-3.46	-1.17	-2.93
2111	大成沪深300指数C	-1.82	-5.01	-3.44	-0.86	-2.93
2112	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-2.58	-4.35	-4.43	-3.88	-2.93
2113	国泰沪深300指数A	-1.83	-4.95	-3.45	-0.49	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	153.22	173.57	151.32	124.13	329.64
2	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
3	财通集成电路产业股票C	151.21	169.24	145.36	115.35	305.23
4	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
5	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	国富沪深300指数增强	15.96	26.59	15.00	-2.95	126.25
2025	东财沪深300指数发起式A	15.95	25.93	13.60	-	15.89
2026	大成沪深300指数C	15.93	29.15	16.63	-1.03	37.21
2027	富国沪深300ESG基准ETF	15.93	32.98	22.45	-	-1.61
2028	建信富时100指数(QDII)C人民币	15.93	32.24	51.71	75.33	56.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.08	198.63	110.23	131.57	568.21
2	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
5	财通集成电路产业股票A	153.22	173.57	151.32	124.13	329.64
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	南华中证杭州湾区ETF联接A	14.09	29.18	-3.85	-18.29	4.38
2200	九泰久信量化	25.37	29.16	12.00	-2.65	18.10
2201	大成沪深300指数C	15.93	29.15	16.63	-1.03	37.21
2202	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-18.77	29.13	8.89	-	-22.38
2203	华商计算机行业量化股票发起式A	-0.46	29.13	-1.38	2.70	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
2	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	137.27	165.15	185.19	216.08	203.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	136.55	163.57	182.61	211.39	197.25
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	招商中证新能源汽车指数C	40.74	63.72	16.66	-	-20.30
1880	MSCIETF联接A	15.90	29.24	16.64	7.60	95.15
1881	大成沪深300指数C	15.93	29.15	16.63	-1.03	37.21
1882	易方达深证100ETF	26.91	42.31	16.61	-5.39	589.26
1883	中银成长优选股票C	32.99	49.17	16.61	-	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
2	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	137.27	165.15	185.19	216.08	203.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	136.55	163.57	182.61	211.39	197.25
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	南方全指证券联接C	-6.31	19.82	14.34	-0.97	7.81
1257	富国城镇发展股票	7.55	16.34	2.85	-1.02	203.48
1258	大成沪深300指数C	15.93	29.15	16.63	-1.03	37.21
1259	华安沪深300增强C	16.26	31.52	13.62	-1.04	179.58
1260	招商深证100指数C	24.72	42.24	18.58	-1.05	70.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.72	64.27	33.44	19.96	1206.17
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.26	25.92	87.06	88.01	1060.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.84	24.36	81.91	84.23	735.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.89	26.93	87.18	90.91	732.00
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.64	36.21	19.81	3.43	614.32
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	东财中证500A	28.72	46.47	28.76	42.71	37.37
1514	申万沪深300价值指数C	6.76	23.13	26.72	14.61	37.36
1515	大成沪深300指数C	15.93	29.15	16.63	-1.03	37.21
1516	稀有金属ETF基金	86.46	103.64	46.74	-	37.21
1517	中欧中证1000指数增强A	32.64	58.36	36.79	-	37.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.75	4316.77	3.63%
贵州茅台	600519	2.79	3836.55	3.22%
中国平安	601318	47.40	3241.87	2.72%
中际旭创	300308	4.95	3019.50	2.54%
紫金矿业	601899	73.21	2523.72	2.12%
招商银行	600036	55.02	2316.52	1.95%
新易盛	300502	4.43	1907.07	1.60%
美的集团	000333	21.89	1710.77	1.44%
兴业银行	601166	75.26	1585.01	1.33%
长江电力	600900	54.39	1478.76	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	52.44%
金融业	2.57	21.58%
采矿业	0.66	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.70%
建筑业	0.17	1.40%
科学研究和技术服务业	0.13	1.06%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：改变，只为更清晰的遇见——汇添富旗下ETF完成全产品线更名

　　3月27日，在公告最后8只产品的更名后，汇添富基金完成了旗下ETF全产品线统一标识的改造。这标志着，汇添富在推动指数投资生态规范化、提升投资者体验的进程中又迈出了重要一步，其“指能添富”指数子品牌的战略价值，也通过产品名称这一最直接的触

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03-27 把握市场回调机遇部分新基金上演“建仓加速度”
03-27 涨幅居前的ETF
03-27 深交所：嘉实原油LOF 3月26日下午开市起至收市实施临时停牌
03-27 今年以来超40只公募基金产品下调综合费率

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0797	1.0655	1.0526	1.0861	1.0897
累计净值(元)	1.4156	1.4014	1.3885	1.4220	1.4256

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