大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘淼

2021-01-14 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.96亿元

2020-01-15 每10份派现金 0.6 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-1.08	7.74	0.80	1.86
股票型名次	2122	1375	1423	1352	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.81	-8.27	-25.54	1.00	5.13
股票型名次	1364	2007	2700	798	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.93	-9.26	8.82	-2.92	-9.79
2121	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.93	-9.30	8.66	-3.20	-9.96
2122	大成沪深300指数C	-0.93	-1.08	7.74	0.80	1.86
2123	工银沪深300指数C	-0.93	-1.06	7.94	0.85	1.98
2124	广发沪深300ETF联接A	-0.93	-1.05	7.93	0.92	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	中泰沪深300指数增强C	-0.80	-1.07	6.96	-0.08	1.12
1374	大成沪深300指数A/B	-0.92	-1.08	7.76	0.85	1.90
1375	大成沪深300指数C	-0.93	-1.08	7.74	0.80	1.86
1376	国寿安保沪深300ETF联接	-0.91	-1.08	7.78	0.66	1.89
1377	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.94	-1.08	7.80	0.68	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	广发中证100ETF联接C	-1.04	-0.52	7.75	0.69	2.05
1422	民生加银沪深300ETF联接C	-0.94	-1.09	7.75	1.10	1.98
1423	大成沪深300指数C	-0.93	-1.08	7.74	0.80	1.86
1424	东吴新能源汽车股票C	-0.86	-8.79	7.74	-4.49	-7.75
1425	天弘上证50C	-0.63	0.39	7.74	1.68	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	广发沪深300ETF联接C	-0.93	-1.07	7.88	0.81	1.90
1351	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	-1.03	-1.42	7.51	0.81	0.81
1352	大成沪深300指数C	-0.93	-1.08	7.74	0.80	1.86
1353	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.94	-1.05	7.86	0.80	1.85
1354	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-1.06	-1.19	7.33	0.80	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	天弘沪深300ETF联接C	-0.93	-1.08	7.88	0.82	1.88
988	天弘中证800C	-1.50	-0.80	8.78	1.96	1.87
989	大成沪深300指数C	-0.93	-1.08	7.74	0.80	1.86
990	招商MSCI中国A股国际通ETF	-1.15	-1.27	9.01	2.03	1.86
991	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.94	-1.05	7.86	0.80	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	工银湾创100ETF联接C	-10.80	-11.92	-36.25	-	-20.76
1363	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-10.80	0.00	0.00	-	3.06
1364	大成沪深300指数C	-10.81	-8.27	-25.54	1.00	5.13
1365	东财中证证券保险指数A	-10.82	-3.57	0.00	-	-17.64
1366	民生加银沪深300ETF	-10.82	-8.14	-22.83	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	工银沪深300ETF	-10.83	-8.25	-26.88	-	-0.94
2006	天弘沪深300指数增强C	-8.15	-8.25	-25.12	-	9.49
2007	大成沪深300指数C	-10.81	-8.27	-25.54	1.00	5.13
2008	富荣沪深300指数增强A	-11.73	-8.27	-19.36	85.02	61.34
2009	工银沪深300指数A	-10.42	-8.28	-25.93	-2.35	70.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	易方达沪深300非银ETF联接C	-11.69	-7.43	-25.52	-	-24.35
2699	易方达沪深300ETF联接A	-10.39	-8.16	-25.53	0.99	36.04
2700	大成沪深300指数C	-10.81	-8.27	-25.54	1.00	5.13
2701	工银高端制造股票	-18.72	-6.85	-25.57	54.64	33.30
2702	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-30.89	-9.52	-25.59	-	-24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	广发创业板ETF联接C	-24.30	-23.50	-40.80	1.01	-5.16
797	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-25.50	-31.68	-55.18	1.01	14.08
798	大成沪深300指数C	-10.81	-8.27	-25.54	1.00	5.13
799	易方达沪深300ETF联接A	-10.39	-8.16	-25.53	0.99	36.04
800	嘉实深证基本面120ETF	-10.11	-9.59	-26.03	0.87	91.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	7.26	0.00	0.00	-	5.17
1196	招商研究优选股票C	-9.27	-6.89	-26.47	-	5.15
1197	大成沪深300指数C	-10.81	-8.27	-25.54	1.00	5.13
1198	华夏中证绿色电力ETF	5.80	0.00	0.00	-	5.12
1199	民生加银沪深300ETF联接C	-10.24	-8.18	-22.88	-	5.09

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.90	6634.16	5.64%
宁德时代	300750	16.30	3099.99	2.64%
中国平安	601318	66.53	2714.91	2.31%
招商银行	600036	76.53	2464.40	2.10%
美的集团	000333	30.40	1952.34	1.66%
五粮液	000858	11.99	1840.42	1.57%
紫金矿业	601899	101.84	1713.03	1.46%
长江电力	600900	60.51	1508.42	1.28%
兴业银行	601166	89.93	1419.12	1.21%
工商银行	601398	247.01	1304.22	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.98	50.86%
金融业	2.42	20.61%
采矿业	0.65	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.94%
建筑业	0.24	2.06%
农、林、牧、渔业	0.14	1.15%
房地产业	0.13	1.09%
租赁和商务服务业	0.09	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：大成沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：大成沪深300指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成沪深300指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
12-29关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.887	0.893	0.895	0.902	0.901
累计净值(元)	1.127	1.132	1.135	1.141	1.141

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