大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场股票基金本周流入规模降至58亿美元，为七周最低[2026-03-07]

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最新净值：1.1073 0.0030(0.27%)

累计净值：1.4432

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.18亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	0.39	2.06	5.07	0.81
股票型名次	973	1808	2162	2158	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.30	33.80	18.81	-0.95	42.49
股票型名次	2064	2256	1924	1256	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	长安沪深300非周期A	-1.03	0.63	1.41	3.24	1.49
972	大成沪深300指数A/B	-1.03	0.40	2.08	5.12	0.82
973	大成沪深300指数C	-1.03	0.39	2.06	5.07	0.81
974	东财沪深300指数发起式C	-1.03	0.28	1.87	4.72	0.68
975	方正富邦沪深300ETF	-1.03	0.58	2.78	6.73	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-3.94	0.40	9.95	11.54	7.10
1807	招商中证500等权重指数增强A	-3.68	0.40	11.16	15.06	7.53
1808	大成沪深300指数C	-1.03	0.39	2.06	5.07	0.81
1809	工银沪深300指数C	-1.04	0.39	2.05	5.31	0.72
1810	广发中证100ETF联接A	-1.11	0.39	2.23	7.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-1.00	16.35	50.50	49.23	28.65
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	泰康医疗健康股票发起C	-3.87	-5.15	2.08	-11.70	4.04
2161	摩根沪深300指数增强发起式A	1.28	2.87	2.07	20.38	22.24
2162	大成沪深300指数C	-1.03	0.39	2.06	5.07	0.81
2163	工银沪深300指数C	-1.04	0.39	2.05	5.31	0.72
2164	国寿安保沪深300ETF联接	-1.00	0.49	2.05	5.20	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-6.37	10.13	39.13	76.19	30.70
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	摩根标普500指数(QDII)美钞	-0.53	0.54	-0.27	5.08	0.00
2157	摩根标普500指数(QDII)美汇	-0.53	0.54	-0.27	5.08	0.00
2158	大成沪深300指数C	-1.03	0.39	2.06	5.07	0.81
2159	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-3.46	-1.80	-1.50	5.06	-3.73
2160	招商深证100ETF	-0.97	0.82	0.48	5.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	华夏沪深300ETF	-1.07	0.38	2.01	5.19	0.82
2118	汇丰晋信创新先锋股票	-3.49	-3.42	-2.06	3.53	0.82
2119	大成沪深300指数C	-1.03	0.39	2.06	5.07	0.81
2120	国寿安保沪深300ETF联接	-1.00	0.49	2.05	5.20	0.81
2121	华安沪深300ETF联接A	-1.09	0.30	1.93	4.90	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	万家中证工业有色金属主题ETF	131.26	153.27	95.77	-	95.65
3	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
4	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.69	158.21	110.69	-	131.02
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	富国中证国有企业改革指数C	19.31	29.66	16.78	-	8.22
2063	前海开源中证大农业指数增强A	19.31	12.61	-13.91	-25.03	6.83
2064	大成沪深300指数C	19.30	33.80	18.81	-0.95	42.49
2065	汇添富沪深300指数(LOF)A	19.30	36.27	20.62	1.79	59.08
2066	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	19.30	17.55	18.19	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	128.61	196.00	85.54	118.29	557.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
4	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
5	易方达战略新兴产业股票A	89.76	175.84	141.41	85.99	83.74
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	博时沪深300指数增强C	18.38	33.84	19.40	-10.96	-12.72
2255	华夏研究精选股票	19.41	33.81	16.77	-4.62	69.89
2256	大成沪深300指数C	19.30	33.80	18.81	-0.95	42.49
2257	易方达中证银行指数(LOF)C	4.54	33.79	43.64	24.87	50.71
2258	天弘中证银行ETF联接A	4.58	33.75	43.69	23.41	71.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.28	164.32	221.14	205.91	207.01
4	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	125.60	162.74	218.26	201.33	200.79
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	易方达恒生科技ETF(QDII)	-21.89	41.20	18.82	-	-34.20
1923	ESGETF	21.53	35.63	18.81	-	7.76
1924	大成沪深300指数C	19.30	33.80	18.81	-0.95	42.49
1925	南方中证1000联接C	26.61	52.82	18.81	-	11.30
1926	建信深证100指数增强	24.73	41.68	18.79	-0.68	167.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.28	164.32	221.14	205.91	207.01
5	华商上游产业股票A	105.87	121.52	98.31	204.51	383.29
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	交银深证300价值ETF	16.58	32.15	25.33	-0.92	157.30
1255	工银沪深300指数C	20.00	36.61	21.15	-0.93	62.58
1256	大成沪深300指数C	19.30	33.80	18.81	-0.95	42.49
1257	博时沪深300指数C	20.59	34.66	23.57	-0.97	106.74
1258	建信大安全战略精选股票	6.15	17.63	2.09	-1.06	202.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.13	39.61	23.13	1288.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.61	33.32	99.46	101.02	1104.07
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.19	31.56	93.73	96.71	765.76
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.26	34.37	99.23	103.98	762.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.09	43.06	21.78	4.18	643.16
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	天弘中证中美互联网C	-6.70	39.01	73.84	14.68	42.60
1566	申万沪深300价值指数C	11.28	25.89	29.23	16.82	42.56
1567	大成沪深300指数C	19.30	33.80	18.81	-0.95	42.49
1568	大成睿鑫股票A	7.42	30.90	25.21	34.17	42.49
1569	招商中证银行指数E	4.17	33.07	42.90	-	42.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.75	4316.77	3.63%
贵州茅台	600519	2.79	3836.55	3.22%
中国平安	601318	47.40	3241.87	2.72%
中际旭创	300308	4.95	3019.50	2.54%
紫金矿业	601899	73.21	2523.72	2.12%
招商银行	600036	55.02	2316.52	1.95%
新易盛	300502	4.43	1907.07	1.60%
美的集团	000333	21.89	1710.77	1.44%
兴业银行	601166	75.26	1585.01	1.33%
长江电力	600900	54.39	1478.76	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	52.44%
金融业	2.57	21.58%
采矿业	0.66	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.70%
建筑业	0.17	1.40%
科学研究和技术服务业	0.13	1.06%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
租赁和商务服务业	0.09	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： “长钱长投”生态可期头部公募密集发声

　　“长钱长投”生态可期头部公募密集发声　　政府工作报告提出，持续深化资本市场投融资综合改革，进一步健全中长期资金入市机制，完善投资者保护制度，拓展私募股权和创投基金退出渠道，提高直接融资、股权融资比重。　　多家头部公募基金表示，政府工作

查看全文[03-07]
标题：国家发展改革委主任郑栅洁：将会同相关部门设立国家级并购基金

　　● 本报记者欧阳剑环连润　　国家发展改革委主任郑栅洁3月6日在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上表示，加力提升宏观经济调控效能，预计今年GDP增量超过6万亿元。　　他表示，将重点打造六个大的新兴支柱产业和六个大的未来产业。在要素保障

查看全文[03-07]
标题：汇添富基金：积极发挥价值发现功能助力科技创新发展

　　上证报中国证券网讯（记者常佩琦）3月6日，中国证监会主席吴清出席十四届全国人大四次会议经济主题记者会，并就资本市场支持科技创新的包容性改革等话题答记者问。　　汇添富基金表示，随着我国经济步入新发展阶段，科技创新成为新质生产力的核心要素

查看全文[03-06]
03-06 华夏基金：努力争当长期资本、耐心资本和战略资本形成对新质生产力的长期稳定支持
03-06 资产配置叙事下公募FOF迎发行热潮
03-06 郑栅洁：会同财政部、人民银行等部门设立国家级并购基金
03-06 开业一年仅发3只基金鹏安基金招聘总经理

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标题：大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	1.1043	1.0942	1.1062	1.1227	1.1188
累计净值(元)	1.4402	1.4301	1.4421	1.4586	1.4547

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