大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.1867 0.0090(0.76%)

累计净值：1.4264

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑少芳

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.17亿元

2021-01-14 每10份派现金 1.8 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-1.03	3.60	19.87	18.63
股票型名次	1781	1603	1603	1720	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.63	37.60	21.62	3.79	40.68
股票型名次	2135	1808	1601	1110	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	创金合信中证500增强C	0.76	-1.10	3.75	24.48	29.30
1780	大成沪深300指数A/B	0.76	-1.03	3.62	19.92	18.74
1781	大成沪深300指数C	0.76	-1.03	3.60	19.87	18.63
1782	东财沪深300指数发起式C	0.76	-1.11	3.41	19.85	17.04
1783	富国沪深300指数增强A	0.76	-0.75	2.88	17.83	18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	长盛竞争优势A	-0.23	-1.03	-0.27	6.70	13.67
1602	大成沪深300指数A/B	0.76	-1.03	3.62	19.92	18.74
1603	大成沪深300指数C	0.76	-1.03	3.60	19.87	18.63
1604	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.32	-1.03	6.15	35.20	39.22
1605	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	易方达沪深300ETF联接C	0.77	-1.10	3.61	20.37	19.15
1602	中融中证500ETF联接A	0.88	-1.43	3.61	23.92	25.12
1603	大成沪深300指数C	0.76	-1.03	3.60	19.87	18.63
1604	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-1.28	-1.03	3.60	12.35	25.28
1605	永赢沪深300C	0.77	-1.13	3.60	20.26	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	民生加银沪深300ETF联接C	0.78	-1.13	3.35	19.88	18.81
1719	财通中证500指数增强A	1.09	-1.99	0.93	19.87	25.57
1720	大成沪深300指数C	0.76	-1.03	3.60	19.87	18.63
1721	东财沪深300指数发起式C	0.76	-1.11	3.41	19.85	17.04
1722	国泰中证钢铁ETF联接C	-0.33	-4.17	5.27	19.85	22.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.82	-1.66	2.87	20.15	18.65
2260	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
2261	大成沪深300指数C	0.76	-1.03	3.60	19.87	18.63
2262	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.80	-2.14	-2.28	16.10	18.63
2263	宏利沪深300指数增强C	0.67	-0.26	2.95	15.26	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	广发中证光伏产业指数A	17.65	17.56	-29.14	-	-27.28
2134	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.64	56.85	0.00	-	70.40
2135	大成沪深300指数C	17.63	37.60	21.62	3.79	40.68
2136	南方300联接A	17.63	39.87	23.89	5.61	137.47
2137	易方达中证1000ETF联接C	17.63	21.35	0.00	-	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	建信改革红利股票C	32.93	37.63	1.71	-	-12.20
1807	民生加银龙头优选股票	27.73	37.61	10.95	-16.84	23.34
1808	大成沪深300指数C	17.63	37.60	21.62	3.79	40.68
1809	宏利沪深300指数增强A	19.23	37.59	22.02	5.83	230.38
1810	华夏中证500指数智选增强C	22.34	37.59	36.24	-	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	招商深证100指数C	24.23	47.14	21.69	3.82	72.51
1600	天弘中证计算机主题ETF联接A	8.54	20.55	21.64	-8.15	-16.47
1601	大成沪深300指数C	17.63	37.60	21.62	3.79	40.68
1602	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	17.82	38.04	21.62	13.84	65.21
1603	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	6.78	16.50	21.61	-5.89	-23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	博时沪深300指数C	18.90	39.71	23.36	3.81	102.42
1109	湾创ETF	24.36	55.39	35.59	3.81	35.24
1110	大成沪深300指数C	17.63	37.60	21.62	3.79	40.68
1111	前海开源优势蓝筹股票C	41.34	51.10	36.62	3.72	92.50
1112	易方达沪深300非银ETF	5.03	50.28	43.32	3.70	170.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华宝中证军工ETF	13.74	30.72	12.51	25.81	40.72
1474	方正富邦中证500ETF联接A	19.02	30.32	17.78	15.96	40.69
1475	大成沪深300指数C	17.63	37.60	21.62	3.79	40.68
1476	易方达中证500ETF	22.85	36.52	24.34	31.49	40.67
1477	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-1.61	31.77	33.81	-	40.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.50	5026.61	4.06%
贵州茅台	600519	2.98	4297.03	3.47%
中国平安	601318	50.92	2805.96	2.27%
招商银行	600036	58.55	2366.18	1.91%
紫金矿业	601899	77.91	2293.81	1.85%
新易盛	300502	4.70	1717.66	1.39%
美的集团	000333	23.27	1690.86	1.37%
中际旭创	300308	4.21	1699.49	1.37%
东方财富	300059	60.12	1630.58	1.32%
长江电力	600900	57.88	1577.13	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	53.13%
金融业	2.59	20.89%
采矿业	0.61	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.69%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

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12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1777	1.1682	1.1644	1.1699	1.1754
累计净值(元)	1.4174	1.4079	1.4041	1.4096	1.4151

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