大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.1437 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4796

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑少芳

2026-01-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.15亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	6.94	2.43	2.89	4.12
股票型名次	1763	1553	1471	2066	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.82	36.29	25.00	5.77	47.17
股票型名次	1883	2046	1924	1229	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中泰沪深300量化优选增强A	0.80	6.64	1.98	1.80	3.56
1762	中泰沪深300量化优选增强C	0.80	6.60	1.87	1.60	3.43
1763	大成沪深300指数C	0.79	6.94	2.43	2.89	4.12
1764	富荣沪深300指数增强A	0.79	11.09	4.62	8.84	9.18
1765	富荣沪深300指数增强C	0.79	11.08	4.59	8.79	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	创金合信沪深300增强A	1.54	6.94	1.65	2.15	3.05
1552	大成沪深300指数A/B	0.78	6.94	2.45	2.93	4.14
1553	大成沪深300指数C	0.79	6.94	2.43	2.89	4.12
1554	富国中证全指家用电器ETF	2.75	6.94	-3.57	-1.23	-2.78
1555	工银湾创100ETF联接C	0.95	6.94	-1.35	-4.26	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	博道沪深300增强C	0.73	7.61	2.43	6.15	5.87
1470	博时沪深300指数增强A	0.57	6.91	2.43	3.78	5.39
1471	大成沪深300指数C	0.79	6.94	2.43	2.89	4.12
1472	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.77	6.90	2.43	2.64	4.12
1473	易方达中证800ETF联接发起式C	1.06	7.46	2.43	6.71	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	华泰柏瑞积极优选股票C	-0.14	1.14	-1.05	2.90	2.68
2065	南方沪深300ETF	0.83	7.29	2.49	2.90	4.32
2066	大成沪深300指数C	0.79	6.94	2.43	2.89	4.12
2067	国泰智能装备股票A	1.40	12.88	-2.55	2.89	1.68
2068	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-1.11	4.89	-3.51	2.89	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	MSCIETF联接A	0.95	6.60	1.71	2.71	4.13
2071	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.54	6.25	2.69	4.78	4.13
2072	大成沪深300指数C	0.79	6.94	2.43	2.89	4.12
2073	广发医药精选股票A	-0.37	1.03	-3.63	-6.42	4.12
2074	华夏沪深300ETF	0.81	7.15	2.33	2.61	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	南方300联接A	28.84	38.02	26.99	7.12	147.95
1882	华夏中证红利质量ETF	28.83	24.31	20.44	-	13.82
1883	大成沪深300指数C	28.82	36.29	25.00	5.77	47.17
1884	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1885	华夏沪深300ETF联接C	28.81	38.02	26.44	4.70	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	前海开源再融资股票	29.86	36.36	6.29	-4.61	120.28
2045	国泰中证动漫游戏ETF	18.19	36.34	-15.52	39.93	28.51
2046	大成沪深300指数C	28.82	36.29	25.00	5.77	47.17
2047	兴业沪深300ETF	28.66	36.28	25.06	0.69	6.96
2048	九泰天兴量化智选C	42.74	36.24	28.57	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	招商央视50C	17.45	29.02	25.02	12.59	86.78
1923	易方达中证1000ETF联接A	42.00	50.79	25.01	-	19.38
1924	大成沪深300指数C	28.82	36.29	25.00	5.77	47.17
1925	华安上证180ETF联接C	22.28	33.02	25.00	-	14.82
1926	300价值A	11.05	22.94	24.97	-	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	交银中证环境治理指数(LOF)A	27.93	42.20	17.44	5.79	-47.74
1228	鹏华沪深300指数(LOF)C	28.30	35.90	23.49	5.78	93.16
1229	大成沪深300指数C	28.82	36.29	25.00	5.77	47.17
1230	建信沪深300指数增强C	25.79	31.73	24.38	5.77	45.87
1231	汇添富深证300ETF	53.92	59.77	36.12	5.76	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	易方达中证消费电子主题ETF	85.82	138.78	110.04	-	47.28
1515	博时大中华亚太精选股票(QDII)	68.47	67.24	62.68	-10.90	47.19
1516	大成沪深300指数C	28.82	36.29	25.00	5.77	47.17
1517	景顺长城成长趋势股票A类	59.35	48.57	0.00	-	47.11
1518	中欧医疗创新股票A	19.78	42.96	-4.26	-45.68	47.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.85	4360.05	4.12%
贵州茅台	600519	2.58	3734.91	3.53%
中际旭创	300308	4.56	2596.51	2.46%
中国平安	601318	43.74	2483.31	2.35%
紫金矿业	601899	67.57	2211.05	2.09%
招商银行	600036	50.78	1996.83	1.89%
新易盛	300502	4.09	1809.44	1.71%
美的集团	000333	20.20	1542.33	1.46%
长江电力	600900	50.20	1357.31	1.28%
兴业银行	601166	69.46	1307.27	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	53.34%
金融业	2.14	20.22%
采矿业	0.65	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.86%
建筑业	0.16	1.50%
科学研究和技术服务业	0.12	1.16%
农、林、牧、渔业	0.08	0.79%
租赁和商务服务业	0.07	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1441	1.1323	1.1351	1.1347	1.1375
累计净值(元)	1.4800	1.4682	1.4710	1.4706	1.4734

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