大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.2182 -0.0095(-0.77%)

累计净值：1.4579

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑少芳

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.17亿元

2021-01-14 每10份派现金 1.8 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	2.65	2.41	18.62	2.17
股票型名次	2437	2246	1795	1863	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.14	45.68	24.04	-2.20	44.41
股票型名次	2282	2054	1813	1123	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	长城创业板指数增强A	2.17	2.98	2.38	51.49	2.17
2436	大成沪深300指数A/B	2.17	2.67	2.45	18.68	2.17
2437	大成沪深300指数C	2.17	2.65	2.41	18.62	2.17
2438	东财沪深300指数发起式A	2.17	2.65	2.48	18.69	2.17
2439	东财沪深300指数发起式C	2.17	2.61	2.37	18.46	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	人保沪深300指数	2.16	2.66	2.68	19.82	2.16
2245	兴业沪深300ETF	2.25	2.66	2.17	18.75	2.25
2246	大成沪深300指数C	2.17	2.65	2.41	18.62	2.17
2247	东财沪深300指数发起式A	2.17	2.65	2.48	18.69	2.17
2248	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.17	2.65	1.89	15.46	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	3.17	2.72	2.42	35.64	3.17
1794	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.60	1.66	2.42	25.01	1.60
1795	大成沪深300指数C	2.17	2.65	2.41	18.62	2.17
1796	华夏沪深300ETF联接C	2.19	2.58	2.41	18.91	2.19
1797	平安MSCI中国A股国际ETF	2.53	3.23	2.41	19.45	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	摩根MSCI中国A股ETF联接C	2.42	3.15	2.31	18.64	2.42
1862	南方300联接A	2.23	2.62	2.22	18.63	2.23
1863	大成沪深300指数C	2.17	2.65	2.41	18.62	2.17
1864	银河定投宝腾讯济安指数	3.13	4.22	3.08	18.62	3.13
1865	永赢沪深300C	2.21	2.46	2.26	18.62	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	长城创业板指数增强A	2.17	2.98	2.38	51.49	2.17
2516	大成沪深300指数A/B	2.17	2.67	2.45	18.68	2.17
2517	大成沪深300指数C	2.17	2.65	2.41	18.62	2.17
2518	东财沪深300指数发起式A	2.17	2.65	2.48	18.69	2.17
2519	东财沪深300指数发起式C	2.17	2.61	2.37	18.46	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	建信富时100指数(QDII)C人民币	26.15	36.96	49.78	77.05	56.89
2281	新华沪深300指数增强C	26.15	45.94	25.19	1.45	48.68
2282	大成沪深300指数C	26.14	45.68	24.04	-2.20	44.41
2283	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	26.14	46.30	24.42	-5.67	137.33
2284	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	26.14	46.49	27.71	21.01	60.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	大成睿裕六月持有股票C	23.88	45.73	36.06	36.54	67.03
2053	安信数字经济股票发起C	32.57	45.72	0.00	-	13.97
2054	大成沪深300指数C	26.14	45.68	24.04	-2.20	44.41
2055	华夏研究精选股票	27.12	45.67	22.00	-6.54	74.62
2056	摩根民生需求股票C	46.54	45.67	13.59	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	国联安价值优选股票	23.55	34.43	24.13	18.93	129.14
1812	长城创业板指数增强A	64.39	82.50	24.06	0.34	183.46
1813	大成沪深300指数C	26.14	45.68	24.04	-2.20	44.41
1814	ESGETF	29.14	47.32	24.01	-	9.34
1815	华宝大数据ETF	29.97	45.00	23.99	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	易方达沪深300ETF联接A	26.81	48.41	26.72	-2.15	90.03
1122	南方300联接A	26.12	48.14	26.39	-2.19	143.70
1123	大成沪深300指数C	26.14	45.68	24.04	-2.20	44.41
1124	招商沪深300指数A	26.70	46.61	26.53	-2.23	87.47
1125	博时沪深300指数A	27.23	47.81	28.48	-2.27	568.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	添富中证800ETF	32.67	53.45	31.06	5.69	44.60
1515	富国中证科技50策略ETF联接A	47.42	74.66	59.83	21.78	44.55
1516	大成沪深300指数C	26.14	45.68	24.04	-2.20	44.41
1517	国泰中证800汽车与零部件ETF	17.97	51.10	43.63	-	44.38
1518	景顺长城新能源产业股票A	36.56	58.07	20.07	-	44.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.50	5026.61	4.06%
贵州茅台	600519	2.98	4297.03	3.47%
中国平安	601318	50.92	2805.96	2.27%
招商银行	600036	58.55	2366.18	1.91%
紫金矿业	601899	77.91	2293.81	1.85%
新易盛	300502	4.70	1717.66	1.39%
美的集团	000333	23.27	1690.86	1.37%
中际旭创	300308	4.21	1699.49	1.37%
东方财富	300059	60.12	1630.58	1.32%
长江电力	600900	57.88	1577.13	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	53.13%
金融业	2.59	20.89%
采矿业	0.61	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.69%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2277	1.2311	1.2134	1.1923	1.1975
累计净值(元)	1.4674	1.4708	1.4531	1.4320	1.4372

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