大成沪深300指数C(007096)_最新动态

大成沪深300指数C007096DA CHENG SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1776 0.0079(0.68%)

累计净值：1.4173

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

大成沪深300指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑少芳

2025-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.17亿元

2021-01-14 每10份派现金 1.8 元

大成沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.10	1.58	18.21	17.72
股票型名次	1913	1637	1559	1730	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.22	35.52	20.86	3.38	39.60
股票型名次	2168	1831	1635	1111	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	长盛沪深300指数(LOF)	-0.01	-0.57	3.45	18.00	17.71
1912	大成沪深300指数A/B	-0.01	-1.10	1.60	18.28	17.83
1913	大成沪深300指数C	-0.01	-1.10	1.58	18.21	17.72
1914	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.01	-2.28	0.49	15.68	25.95
1915	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-0.01	-5.48	-1.18	4.71	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	天弘中证800A	0.27	-1.09	1.74	19.65	19.68
1636	大成沪深300指数A/B	-0.01	-1.10	1.60	18.28	17.83
1637	大成沪深300指数C	-0.01	-1.10	1.58	18.21	17.72
1638	工银沪深300ETF联接A	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
1639	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	添富沪深300ETF	-0.04	-1.32	1.59	19.50	18.88
1558	银河沪深300指数增强C	0.23	-0.57	1.59	18.08	19.69
1559	大成沪深300指数C	-0.01	-1.10	1.58	18.21	17.72
1560	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
1561	华宝中证500增强A	0.38	-1.72	1.58	23.16	29.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	民生加银沪深300ETF联接A	-0.10	-1.34	1.34	18.25	18.00
1729	博道叁佰智航C	0.66	0.41	2.41	18.23	20.93
1730	大成沪深300指数C	-0.01	-1.10	1.58	18.21	17.72
1731	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1732	信澳先进智造股票型	0.21	1.27	-1.22	18.20	26.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
大成沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	南华中证杭州湾区ETF	0.38	-1.03	-0.25	17.12	17.75
2297	泰康沪深300ETF联接A	-0.20	-1.36	1.36	18.27	17.75
2298	大成沪深300指数C	-0.01	-1.10	1.58	18.21	17.72
2299	长盛沪深300指数(LOF)	-0.01	-0.57	3.45	18.00	17.71
2300	天弘沪深300指数增强A	-0.14	-1.61	0.62	17.23	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	15.26	48.58	69.20	-	46.80
2167	泰康沪深300ETF联接A	15.25	36.68	21.36	0.55	13.16
2168	大成沪深300指数C	15.22	35.52	20.86	3.38	39.60
2169	南方中证1000ETF	15.22	24.03	14.17	19.83	11.01
2170	创金合信沪深300增强A	15.21	40.73	25.42	9.36	92.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	汇添富沪深300基本面增强指数A	18.38	35.53	15.93	-	-24.66
1830	万家180指数	12.90	35.53	22.26	4.21	372.80
1831	大成沪深300指数C	15.22	35.52	20.86	3.38	39.60
1832	信诚量化阿尔法A	14.96	35.51	25.60	18.48	97.69
1833	易方达中小企业100指数(LOF)C	21.60	35.51	10.76	-	-12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华夏中证500ETF联接A	19.00	31.52	20.90	23.13	-13.80
1634	中航量化阿尔法六个月持有C	29.15	39.14	20.90	-	6.15
1635	大成沪深300指数C	15.22	35.52	20.86	3.38	39.60
1636	宏利印度股票(QDII)	-8.17	8.16	20.85	36.64	47.34
1637	建信沪深300指数增强A	13.16	34.61	20.84	5.82	176.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	招商沪深300指数A	15.30	36.21	23.18	3.45	80.72
1110	易方达上证50ETF	14.09	37.77	23.26	3.44	37.00
1111	大成沪深300指数C	15.22	35.52	20.86	3.38	39.60
1112	华安沪深300增强C	18.17	38.40	18.37	3.31	188.99
1113	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	21.96	43.32	31.17	3.27	112.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
大成沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	深成联接C	20.94	38.45	18.40	2.00	39.74
1489	嘉实北证50成份指数A	14.31	37.50	0.00	-	39.70
1490	大成沪深300指数C	15.22	35.52	20.86	3.38	39.60
1491	华夏中证人工智能主题ETF联接A	57.24	85.40	102.60	56.19	39.57
1492	天弘中证1000指数增强A	26.98	46.41	42.13	-	39.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.50	5026.61	4.06%
贵州茅台	600519	2.98	4297.03	3.47%
中国平安	601318	50.92	2805.96	2.27%
招商银行	600036	58.55	2366.18	1.91%
紫金矿业	601899	77.91	2293.81	1.85%
新易盛	300502	4.70	1717.66	1.39%
美的集团	000333	23.27	1690.86	1.37%
中际旭创	300308	4.21	1699.49	1.37%
东方财富	300059	60.12	1630.58	1.32%
长江电力	600900	57.88	1577.13	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	53.13%
金融业	2.59	20.89%
采矿业	0.61	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.69%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

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标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

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标题：大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成沪深300指数证券投资基金C类份额增加国联证券股份有限公司为代销...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1697	1.1794	1.1807	1.1867	1.1777
累计净值(元)	1.4094	1.4191	1.4204	1.4264	1.4174

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