大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)_资产配置

大成中华沪深港300指数(LOF)C008973DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2422.10	93.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	173.70	6.68%
其他资产	4.40	0.17%

资产总值：2600.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.63	172.68	6.71%
汇丰控股	00005	1.83	101.69	3.95%
TMH	00005	1.83	101.69	3.95%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	3.31%
友邦保险	01299	1.06	50.50	1.96%
美团-W	03690	0.56	49.55	1.92%
建设银行	00939	11.30	48.35	1.88%
中国移动	00941	0.75	45.41	1.76%
中国平安	601318	0.90	36.73	1.43%
招商银行	600036	1.02	32.84	1.28%
工商银行	01398	7.80	27.86	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	29.07%
金融	0.04	14.74%
金融业	0.03	11.78%
通讯	0.03	11.00%
非必需消费品	0.01	3.83%
采矿业	0.01	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
必需消费品	0.01	2.00%
房地产	0.00	1.94%
能源	0.00	1.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.63	166.82	6.40%
汇丰控股	00005	1.83	104.72	4.01%
TMH	00005	1.83	104.72	4.01%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	3.97%
友邦保险	01299	1.06	65.37	2.51%
建设银行	00939	11.30	47.62	1.83%
中国移动	00941	0.75	43.97	1.69%
美团-W	03690	0.56	41.91	1.61%
中国平安	601318	0.98	39.50	1.51%
宁德时代	300750	0.23	38.20	1.46%
招商银行	600036	1.12	31.16	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.00%
金融	0.04	15.41%
金融业	0.03	11.37%
通讯	0.03	10.30%
非必需消费品	0.01	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.19%
房地产	0.01	2.18%
必需消费品	0.01	2.18%
采矿业	0.01	2.11%
科技	0.00	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.63	176.17	6.39%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	3.91%
TMH	00005	1.83	103.85	3.77%
汇丰控股	00005	1.83	103.85	3.77%
友邦保险	01299	1.06	62.11	2.25%
美团-W	03690	0.56	59.38	2.15%
宁德时代	300750	0.23	47.51	1.72%
中国平安	601318	0.98	47.34	1.72%
建设银行	00939	11.30	45.83	1.66%
中国移动	00941	0.75	45.14	1.64%
招商银行	600036	1.12	36.93	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	28.77%
金融	0.04	14.85%
金融业	0.03	11.83%
通讯	0.03	10.88%
非必需消费品	0.01	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.25%
房地产	0.01	2.20%
必需消费品	0.01	2.19%
采矿业	0.01	2.17%
科技	0.00	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.63	191.69	6.63%
TMH	00005	1.83	103.16	3.57%
汇丰控股	00005	1.83	103.16	3.57%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	3.51%
友邦保险	01299	1.06	77.30	2.67%
美团-W	03690	0.56	63.67	2.20%
宁德时代	300750	0.23	53.54	1.85%
建设银行	00939	11.30	52.82	1.83%
中国平安	601318	0.98	45.48	1.57%
中国移动	00941	0.75	44.21	1.53%
招商银行	600036	1.12	36.69	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.18%
金融	0.05	15.62%
金融业	0.03	10.99%
通讯	0.03	10.94%
非必需消费品	0.01	4.12%
房地产	0.01	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
必需消费品	0.01	2.31%
采矿业	0.01	2.01%
科技	0.00	1.48%

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