| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.35 | 1.07 | -2.17 | -0.31 | -3.61 |
| 本期利润(万元) | 44.36 | 52.30 | 5.54 | 0.92 | -13.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.14 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | -7.31 |
| 期末可供分配利润(万元) | 35.70 | 0.00 | -5.74 | 0.00 | -10.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 437.53 | 611.52 | 185.51 | 159.26 | 149.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 16.51 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | -9.88 |
| 累计净值增长率(%) | -7.56 | 0.00 | -17.65 | 0.00 | -20.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 223.96 | 212.25 | 195.84 | 203.59 | 253.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 3148.19 | 2461.32 | 2439.93 | 2707.16 | 2831.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 3148.19 | 2461.32 | 2439.93 | 2707.16 | 2831.05 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.43 | 1.11 | 1.10 | 1.19 | 1.30 |
| 应付托管费(万元) | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| 资产总计(万元) | 3373.60 | 2679.52 | 2637.02 | 2916.52 | 3085.55 |
| 负债合计(万元) | 20.31 | 23.08 | 28.51 | 25.06 | 29.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 3353.29 | 2656.44 | 2608.51 | 2891.46 | 3056.42 |
| 未分配利润(万元) | 286.30 | -72.35 | -174.36 | 98.57 | 114.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.83 | 0.72 | 1.59 | 0.79 | 2.75 |
| 投资收益(万元) | -21.30 | -17.70 | -24.08 | -14.35 | -311.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 486.22 | 127.78 | -219.05 | 29.61 | -657.92 |
| 其它收入(万元) | 0.90 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 1.27 |
| 收入合计(万元) | 467.65 | 110.98 | -241.27 | 16.23 | -965.34 |
| 管理人报酬(万元) | 14.22 | 6.50 | 14.47 | 7.49 | 21.58 |
| 托管费(万元) | 2.84 | 1.30 | 2.89 | 1.50 | 4.32 |
| 其它费用(万元) | 5.39 | 5.86 | 16.75 | 9.88 | 23.14 |
| 费用合计(万元) | 22.71 | 13.74 | 34.29 | 18.96 | 49.27 |
| 利润总额(万元) | 444.94 | 97.24 | -275.56 | -2.73 | -1014.61 |
| 净利润(万元) | 444.94 | 97.24 | -275.56 | -2.73 | -1014.61 |