| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -43.80 | -3.59 | -39.04 | -35.60 | 6.05 |
| 本期利润(万元) | 126.53 | 81.01 | 70.07 | 32.88 | 1.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.23 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) | 249.24 | 0.00 | 213.01 | 0.00 | 127.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.37 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 924.02 | 1010.04 | 949.91 | 842.69 | 820.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.40 | 1.29 | 1.23 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 15.70 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | -1.54 |
| 累计净值增长率(%) | 36.94 | 0.00 | 28.91 | 0.00 | 18.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 678.54 | 1080.49 | 861.14 | 871.37 | 714.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 5110.85 | 4402.46 | 4239.90 | 4632.31 | 4210.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 4755.64 | 4402.46 | 4239.90 | 4632.31 | 4210.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 355.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.70 | 5.40 | 5.04 | 6.55 | 6.38 |
| 应付托管费(万元) | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 1.09 | 1.06 |
| 资产总计(万元) | 5850.28 | 5509.19 | 5104.19 | 5527.29 | 4927.92 |
| 负债合计(万元) | 81.36 | 39.85 | 28.78 | 24.83 | 24.92 |
| 所有者权益合计(万元) | 5768.92 | 5469.34 | 5075.41 | 5502.46 | 4902.99 |
| 未分配利润(万元) | 1651.51 | 1311.06 | 863.77 | 1310.58 | 882.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.41 | 1.74 | 3.21 | 1.54 | 2.68 |
| 投资收益(万元) | -154.09 | -186.80 | 238.16 | 293.01 | 392.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1029.07 | 668.84 | -158.00 | 167.27 | -1297.48 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 878.38 | 483.77 | 83.37 | 461.82 | -902.42 |
| 管理人报酬(万元) | 63.78 | 30.72 | 68.34 | 37.00 | 83.54 |
| 托管费(万元) | 10.63 | 5.12 | 11.39 | 6.17 | 13.92 |
| 其它费用(万元) | 12.85 | 5.00 | 12.52 | 6.43 | 16.06 |
| 费用合计(万元) | 92.60 | 43.40 | 94.49 | 50.70 | 116.15 |
| 利润总额(万元) | 785.78 | 440.37 | -11.12 | 411.12 | -1018.56 |
| 净利润(万元) | 785.78 | 440.37 | -11.12 | 411.12 | -1018.56 |