财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.50 |
32.65 |
17.62 |
-43.80 |
-3.59 |
| 本期利润(万元) |
166.38 |
6.26 |
13.64 |
126.53 |
81.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.01 |
0.02 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
244.07 |
0.00 |
249.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1016.32 |
885.75 |
920.43 |
924.02 |
1010.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.38 |
1.39 |
1.37 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.04 |
0.00 |
36.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1058.63 |
678.54 |
1080.49 |
861.14 |
871.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4775.55 |
5110.85 |
4402.46 |
4239.90 |
4632.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4775.55 |
4755.64 |
4402.46 |
4239.90 |
4632.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
355.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.86 |
5.70 |
5.40 |
5.04 |
6.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.95 |
0.90 |
0.84 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
5937.69 |
5850.28 |
5509.19 |
5104.19 |
5527.29 |
| 负债合计(万元) |
47.86 |
81.36 |
39.85 |
28.78 |
24.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5889.83 |
5768.92 |
5469.34 |
5075.41 |
5502.46 |
| 未分配利润(万元) |
1731.23 |
1651.51 |
1311.06 |
863.77 |
1310.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
3.41 |
1.74 |
3.21 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
272.69 |
-154.09 |
-186.80 |
238.16 |
293.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-166.56 |
1029.07 |
668.84 |
-158.00 |
167.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
107.86 |
878.38 |
483.77 |
83.37 |
461.82 |
| 管理人报酬(万元) |
34.69 |
63.78 |
30.72 |
68.34 |
37.00 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
10.63 |
5.12 |
11.39 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
12.85 |
5.00 |
12.52 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
49.56 |
92.60 |
43.40 |
94.49 |
50.70 |
| 利润总额(万元) |
58.31 |
785.78 |
440.37 |
-11.12 |
411.12 |
| 净利润(万元) |
58.31 |
785.78 |
440.37 |
-11.12 |
411.12 |
