最新动态

最新净值:1.6579 0.0161(0.98%)

累计净值:1.6579

更新时间:2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 大成睿裕六月持有股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:朱倩
基金规模:0.10亿元
    大成睿裕六月持有股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.02 0.34 5.83 19.14 21.07
股票型名次 476 753 848 1710 1989
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.07 647.68 9.36%
美的集团 000333 6.00 435.96 6.30%
松原安全 300893 8.88 354.39 5.12%
中国海洋石油 00883 20.10 349.40 5.05%
豪迈科技 002595 5.57 330.02 4.77%
东方电缆 603606 4.48 316.47 4.57%
亿纬锂能 300014 3.40 309.40 4.47%
安徽合力 600761 13.99 306.80 4.43%
宁德时代 300750 0.75 301.50 4.36%
中国移动 00941 3.35 258.44 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 54.77%
通讯 0.11 15.18%
能源 0.03 5.05%
非必需消费品 0.03 3.71%
工业 0.01 2.14%
材料 0.01 1.49%
采矿业 0.01 0.92%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告