资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165368.77 89.58%
债券 2505.69 1.36%
银行存款和结算备付金 16623.64 9.00%
其他资产 115.73 0.06%
资产总值:184613.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 180.15 13083.85 7.12%
华虹半导体 01347 148.80 10868.11 5.91%
中微公司 688012 31.16 9316.02 5.07%
中际旭创 300308 21.16 8541.87 4.65%
阿里巴巴-W 09988 48.02 7759.91 4.22%
康龙化成 03759 252.70 6561.39 3.57%
源杰科技 688498 15.01 6437.36 3.50%
骄成超声 688392 65.88 6329.13 3.44%
东威科技 688700 150.22 5896.03 3.21%
上海复旦 01385 117.70 4891.48 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.20 44.63%
科技 3.38 18.40%
非必需消费品 1.67 9.10%
医疗保健 1.25 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 4.47%
科学研究和技术服务业 0.36 1.98%
工业 0.34 1.85%
必需消费品 0.28 1.50%
采矿业 0.22 1.22%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 312.71 12336.33 7.88%
腾讯控股 00700 22.85 10481.54 6.69%
骄成超声 688392 138.59 9442.07 6.03%
中芯国际 00981 215.75 8794.87 5.62%
华勤技术 603296 62.71 5059.44 3.23%
中航沈飞 600760 85.68 5022.27 3.21%
华虹半导体 01347 157.40 4980.87 3.18%
源杰科技 688498 25.36 4946.08 3.16%
小商品城 600415 230.90 4775.01 3.05%
奥飞数据 300738 226.34 4737.30 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.14 51.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 10.90%
科技 1.38 8.80%
通讯 1.05 6.69%
租赁和商务服务业 0.48 3.05%
必需消费品 0.45 2.88%
医疗保健 0.44 2.81%
非必需消费品 0.16 1.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债13 25.00 2505.69 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2505.69 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%