- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5517.04 | -9673.66 | -4153.27 | -8712.04 | -5535.07 |
| 本期利润(万元) | 7052.50 | -8833.99 | 4714.79 | -8245.93 | -4763.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.09 | 0.05 | -0.08 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -12.71 | 0.00 | -11.36 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -27548.29 | 0.00 | -28443.78 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76463.62 | 64477.94 | 71529.71 | 68605.02 | 73581.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.70 | 0.76 | 0.71 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -11.19 | 0.00 | -10.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.94 | 0.00 | -29.31 | 0.00 |