财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3355.17 |
861.78 |
-121.56 |
3221.82 |
496.92 |
| 本期利润(万元) |
2633.36 |
1829.21 |
-1668.42 |
6889.05 |
4304.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
-0.05 |
0.26 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22249.95 |
0.00 |
21263.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80311.87 |
83011.92 |
89165.15 |
73865.15 |
68433.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
2.60 |
2.47 |
2.59 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
256.80 |
0.00 |
245.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6559.33 |
6145.36 |
4921.65 |
3135.92 |
2753.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
95051.02 |
77002.58 |
62311.22 |
42045.11 |
37031.73 |
| 其中:股票投资(万元) |
95051.02 |
77002.58 |
62311.22 |
42045.11 |
37031.73 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.78 |
70.58 |
54.94 |
36.94 |
31.60 |
| 应付托管费(万元) |
16.56 |
17.64 |
13.73 |
9.24 |
7.90 |
| 资产总计(万元) |
102329.79 |
84111.97 |
67551.24 |
46085.29 |
40242.44 |
| 负债合计(万元) |
1707.79 |
795.17 |
526.67 |
492.07 |
851.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
100622.00 |
83316.80 |
67024.57 |
45593.22 |
39391.04 |
| 未分配利润(万元) |
61850.43 |
51118.33 |
39278.92 |
26506.23 |
22362.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.69 |
14.04 |
6.51 |
5.90 |
2.87 |
| 投资收益(万元) |
2075.06 |
4584.48 |
2268.79 |
1320.20 |
733.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
980.75 |
3701.93 |
1016.54 |
4167.43 |
2963.84 |
| 其它收入(万元) |
31.63 |
22.52 |
9.30 |
15.16 |
7.16 |
| 收入合计(万元) |
2695.57 |
8112.17 |
3140.89 |
5518.83 |
3755.54 |
| 管理人报酬(万元) |
502.66 |
695.10 |
319.97 |
386.42 |
184.12 |
| 托管费(万元) |
108.11 |
173.77 |
79.99 |
96.60 |
46.03 |
| 其它费用(万元) |
15.04 |
47.37 |
20.43 |
43.10 |
19.92 |
| 费用合计(万元) |
653.86 |
930.80 |
425.98 |
526.49 |
250.07 |
| 利润总额(万元) |
2041.72 |
7181.37 |
2714.91 |
4992.34 |
3505.47 |
| 净利润(万元) |
2041.72 |
7181.37 |
2714.91 |
4992.34 |
3505.47 |