- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3221.82 | 496.92 | 1603.63 | 901.03 | 826.63 |
| 本期利润(万元) | 6889.05 | 4304.85 | 2577.26 | 4158.26 | 4926.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.64 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 12.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | 21263.52 | 0.00 | 17868.28 | 0.00 | 12664.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.74 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73865.15 | 68433.58 | 62875.43 | 63847.26 | 43593.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.59 | 2.58 | 2.42 | 2.48 | 2.39 |
| 本期净值增长率(%) | 11.63 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 13.30 |
| 累计净值增长率(%) | 245.61 | 0.00 | 222.59 | 0.00 | 209.60 |