财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3355.17 861.78 -121.56 3221.82 496.92
本期利润(万元) 2633.36 1829.21 -1668.42 6889.05 4304.85
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.06 -0.05 0.26 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.21 0.00 10.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22249.95 0.00 21263.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.70 0.00 0.74 0.00
期末基金资产净值(万元) 80311.87 83011.92 89165.15 73865.15 68433.58
期末基金份额净值(元) 2.68 2.60 2.47 2.59 2.58
本期净值增长率(%) 0.00 3.24 0.00 11.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 256.80 0.00 245.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6559.33 6145.36 4921.65 3135.92 2753.36
交易性金融资产(万元) 95051.02 77002.58 62311.22 42045.11 37031.73
其中:股票投资(万元) 95051.02 77002.58 62311.22 42045.11 37031.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 82.78 70.58 54.94 36.94 31.60
应付托管费(万元) 16.56 17.64 13.73 9.24 7.90
资产总计(万元) 102329.79 84111.97 67551.24 46085.29 40242.44
负债合计(万元) 1707.79 795.17 526.67 492.07 851.40
所有者权益合计(万元) 100622.00 83316.80 67024.57 45593.22 39391.04
未分配利润(万元) 61850.43 51118.33 39278.92 26506.23 22362.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.69 14.04 6.51 5.90 2.87
投资收益(万元) 2075.06 4584.48 2268.79 1320.20 733.83
公允价值变动收益(万元) 980.75 3701.93 1016.54 4167.43 2963.84
其它收入(万元) 31.63 22.52 9.30 15.16 7.16
收入合计(万元) 2695.57 8112.17 3140.89 5518.83 3755.54
管理人报酬(万元) 502.66 695.10 319.97 386.42 184.12
托管费(万元) 108.11 173.77 79.99 96.60 46.03
其它费用(万元) 15.04 47.37 20.43 43.10 19.92
费用合计(万元) 653.86 930.80 425.98 526.49 250.07
利润总额(万元) 2041.72 7181.37 2714.91 4992.34 3505.47
净利润(万元) 2041.72 7181.37 2714.91 4992.34 3505.47