大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)_最新动态

大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND MY A

【光大金工】市场动量效应占优、小市值风格显著——量化组合跟踪周报20250405[2025-04-07]

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更新时间：2025-04-02 15:00

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投资类型：股票型

大成标普500等权重指数(QDII)A美元增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：冉凌浩

2025-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	-2.50	-0.44	-2.96	-0.69
股票型名次	192	2383	3227	2251	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	18.80	6.13	-	5.22
股票型名次	2617	405	758	2174	1789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
191	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
192	大成标普500等权重指数QDII美元	1.64	-2.50	-0.44	-2.96	-0.69
193	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	1.64	3.89	5.77	-5.59	1.46
194	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.63	-6.25	-7.05	-0.62	-7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
2382	华宝中证沪港深新消费指数C	-3.17	-2.49	17.49	21.47	16.10
2383	大成标普500等权重指数QDII美元	1.64	-2.50	-0.44	-2.96	-0.69
2384	广发深证100指数(LOF)A	-2.36	-2.52	2.02	-3.97	-
2385	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-1.52	-2.52	7.93	3.11	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	嘉实中证新能源ETF	-3.40	-7.02	-0.43	-11.06	-5.23
3226	中金MSCI质量A	-2.35	-0.87	-0.43	-9.19	-3.73
3227	大成标普500等权重指数QDII美元	1.64	-2.50	-0.44	-2.96	-0.69
3228	华夏中证央企ETF联接A	-0.32	-0.41	-0.45	-5.10	-4.64
3229	建信中证红利潜力指数A	-1.44	1.57	-0.45	-9.82	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	西部利得沪深300指数增强型C	-1.01	-0.51	2.09	-2.95	-1.54
2250	中欧沪深300指数增强C	-1.47	-0.02	3.14	-2.95	-0.70
2251	大成标普500等权重指数QDII美元	1.64	-2.50	-0.44	-2.96	-0.69
2252	工银沪深300ETF联接C	-1.28	-0.71	2.27	-2.96	-1.48
2253	新华沪深300指数增强A	-1.41	0.58	3.68	-2.96	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2328 位，低于同类基金平均水平
2326	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.18	-0.23	3.42	-2.60	-0.68
2327	景顺沪深300指数增强A	-1.32	-0.28	3.18	-2.99	-0.68
2328	大成标普500等权重指数QDII美元	1.64	-2.50	-0.44	-2.96	-0.69
2329	博时上证自然资源ETF联接	-1.49	3.39	0.46	-9.25	-0.70
2330	天弘中证电子ETF联接C	-2.84	-6.08	5.32	10.36	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	3.96	0.00	0.00	-	32.94
2616	易方达核心优势股票A	3.92	-4.60	3.20	-	-23.96
2617	大成标普500等权重指数QDII美元	3.89	18.80	6.13	-	5.22
2618	富国中证价值ETF联接C	3.89	15.67	11.00	78.86	65.52
2619	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	3.88	0.00	0.00	-	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
404	红利基金LOFA	4.79	18.81	18.66	77.57	70.70
405	大成标普500等权重指数QDII美元	3.89	18.80	6.13	-	5.22
406	天弘中证红利低波动100A	8.93	18.80	25.65	88.42	69.26
407	招商量化精选股票A	19.39	18.75	41.13	151.62	192.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	易方达上证中盘ETF联接C	13.06	3.94	6.29	46.07	61.02
757	易方达中证芯片产业ETF	49.81	4.38	6.20	-	-15.24
758	大成标普500等权重指数QDII美元	3.89	18.80	6.13	-	5.22
759	富国上证指数ETF联接C	8.13	3.94	6.13	-	1.71
760	博时中证淘金大数据100A	17.29	6.61	6.12	12.25	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	53.24	27.22	28.80	-	-6.00
2173	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	52.79	26.45	27.63	-	-6.98
2174	大成标普500等权重指数QDII美元	3.89	18.80	6.13	-	5.22
2175	交银中证环境治理指数(LOF)C	14.67	-4.63	-15.10	-	-17.53
2176	太平智远三个月定期开放股票发起式	5.92	-17.75	-7.76	-	-19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	5.26
1788	广发国证通信ETF	16.15	0.00	0.00	-	5.24
1789	大成标普500等权重指数QDII美元	3.89	18.80	6.13	-	5.22
1790	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	28.71	2.65	0.00	-	5.22
1791	万家中证红利指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	5.18

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26
单位净值(元)	0.345	0.344	0.342	0.347	0.348
累计净值(元)	0.365	0.365	0.362	0.367	0.368

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