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最新净值:0.3813 0.0009(0.24%) 累计净值:0.4015 更新时间:2025-12-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元增长自成立以来,共分红 2 次 | |
| 基金经理:冉凌浩 | 2025-01-16 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:1.13亿元 | 2024-01-16 每10份派现金 0.1 元 | |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.26 | 2.31 | 1.92 | 8.11 | 8.93 |
| 股票型名次 | 2403 | 270 | 2135 | 2763 | 2915 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.55 | 26.64 | 25.46 | - | 15.42 |
| 股票型名次 | 3080 | 2459 | 1334 | 2231 | 2219 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2403 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2401 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.27 | 1.11 | -2.60 | -5.22 | -3.93 |
| 2402 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.26 | -4.13 | -6.55 | 2.11 | 8.90 |
| 2403 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 0.26 | 2.31 | 1.92 | 8.11 | 8.93 |
| 2404 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.26 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -6.51 |
| 2405 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.26 | 2.89 | -8.25 | 23.49 | 1.20 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 270 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 268 | 易方达标普消费品指数A | 1.16 | 2.36 | 2.90 | 10.40 | 11.78 |
| 269 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1.06 | 2.34 | 4.51 | 14.78 | 16.66 |
| 270 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 0.26 | 2.31 | 1.92 | 8.11 | 8.93 |
| 271 | 太平行业优选A | 4.79 | 2.30 | 16.87 | 33.28 | 39.57 |
| 272 | 建信高股息主题股票 | 1.04 | 2.26 | 9.42 | 31.95 | 33.27 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2135 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2133 | 鹏华增鑫股票A | 0.51 | 0.85 | 1.94 | -18.42 | -12.88 |
| 2134 | 海富通量化前锋股票A | 0.46 | -0.90 | 1.93 | 16.87 | 23.84 |
| 2135 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 0.26 | 2.31 | 1.92 | 8.11 | 8.93 |
| 2136 | 国泰沪深300指数增强A | 0.72 | 0.43 | 1.92 | 14.89 | 14.94 |
| 2137 | 富国中证科技50策略ETF | 1.60 | -3.31 | 1.91 | 34.89 | 35.51 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 5.33 | 7.61 | 22.74 | 125.34 | 115.45 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 5.31 | -1.06 | 21.62 | 125.27 | 93.81 |
| 3 | 财通集成电路产业股票C | 5.30 | -1.13 | 21.38 | 124.37 | 92.36 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 5.02 | 7.48 | 22.37 | 113.48 | 106.08 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 5.01 | 7.45 | 22.28 | 113.16 | 105.50 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2763 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2761 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | -1.75 | 4.36 | 6.85 | 8.14 | 5.65 |
| 2762 | 东财沪港深互联网指数C | 0.04 | -3.54 | -5.46 | 8.13 | 21.76 |
| 2763 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 0.26 | 2.31 | 1.92 | 8.11 | 8.93 |
| 2764 | 国泰中证基建ETF发起联接C | -0.53 | -2.83 | 0.33 | 8.10 | 3.94 |
| 2765 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.10 | 0.94 | 3.75 | 8.10 | 24.50 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 5.33 | 7.61 | 22.74 | 125.34 | 115.45 |
| 2 | 融通产业趋势股票 | 6.70 | 8.54 | 24.13 | 81.73 | 107.84 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 5.02 | 7.48 | 22.37 | 113.48 | 106.08 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 5.01 | 7.45 | 22.28 | 113.16 | 105.50 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 7.53 | 6.63 | 21.90 | 92.39 | 102.68 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一周收益在同类基金中排列第 2915 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2913 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | -0.68 | -2.50 | 1.08 | 12.39 | 8.98 |
| 2914 | 中信证券量化优选C | 0.66 | 6.54 | 11.42 | 11.20 | 8.94 |
| 2915 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 0.26 | 2.31 | 1.92 | 8.11 | 8.93 |
| 2916 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.26 | -4.13 | -6.55 | 2.11 | 8.90 |
| 2917 | 生物医药ETF | -0.10 | -4.84 | -14.98 | 7.03 | 8.87 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 融通产业趋势股票 | 104.99 | 106.49 | 46.05 | 16.67 | 36.46 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 3080 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3078 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 3.61 | -5.98 | -16.87 | - | -22.97 |
| 3079 | 泰康蓝筹优势股票 | 3.59 | 4.07 | -5.61 | -4.76 | 1.20 |
| 3080 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 3.55 | 26.64 | 25.46 | - | 15.42 |
| 3081 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 3.54 | 7.54 | 6.61 | 5.44 | 49.88 |
| 3082 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 3.49 | 33.55 | 49.18 | - | 65.95 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 东财通信C | 104.78 | 152.90 | 201.50 | 147.39 | 159.17 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2459 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2457 | 500价值 | 14.44 | 26.73 | 0.00 | - | 17.27 |
| 2458 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 19.53 | 26.65 | 0.67 | - | -32.32 |
| 2459 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 3.55 | 26.64 | 25.46 | - | 15.42 |
| 2460 | 国泰价值先锋股票A | 42.41 | 26.62 | 15.31 | - | 9.03 |
| 2461 | 平安中证500指数增强A | 18.78 | 26.60 | 6.55 | 7.58 | 26.92 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.74 | 164.30 | 226.65 | 163.48 | 178.76 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 107.10 | 162.72 | 223.71 | 159.55 | 173.31 |
| 4 | 东财通信A | 105.29 | 154.15 | 203.75 | 150.52 | 163.02 |
| 5 | 东财通信C | 104.78 | 152.90 | 201.50 | 147.39 | 159.17 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 1334 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1332 | 博时上证50ETF | 16.92 | 41.18 | 25.48 | 3.20 | 32.28 |
| 1333 | 易方达中证科技50联接C | 35.16 | 49.26 | 25.48 | - | 8.60 |
| 1334 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 3.55 | 26.64 | 25.46 | - | 15.42 |
| 1335 | 华安上证180ETF联接C | 16.42 | 39.66 | 25.46 | - | 12.73 |
| 1336 | 国寿安保沪深300ETF | 19.41 | 43.21 | 25.45 | 5.28 | 36.06 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -0.67 | 5.44 | 5.49 | 201.10 | 135.73 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -1.00 | 4.77 | 4.51 | 194.69 | 132.16 |
| 3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.91 | 6.01 | 4.94 | 177.90 | 137.49 |
| 4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.58 | 5.33 | 3.96 | 172.06 | 131.87 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF | 117.19 | 176.59 | 241.85 | 171.12 | 193.71 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2231 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2229 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 22.50 | 48.36 | 29.82 | - | -2.44 |
| 2230 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 22.15 | 47.48 | 28.67 | - | -3.65 |
| 2231 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 3.55 | 26.64 | 25.46 | - | 15.42 |
| 2232 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 9.44 | 24.70 | 3.18 | - | -7.75 |
| 2233 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 40.39 | 47.86 | 31.65 | - | 15.79 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 16.67 | 57.81 | 114.63 | 114.93 | 1166.43 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 35.90 | 30.94 | 10.43 | 9.00 | 1036.46 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 15.82 | 54.79 | 108.73 | 111.15 | 812.09 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 17.45 | 59.11 | 115.03 | 118.55 | 808.50 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 14.18 | 52.22 | 103.58 | 105.41 | 650.59 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元一年收益在同类基金中排列第 2219 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2217 | 券商ETF | -1.64 | 30.56 | 32.94 | - | 15.47 |
| 2218 | 农银汇理信息传媒A | 9.67 | 22.63 | 12.69 | -6.29 | 15.43 |
| 2219 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | 3.55 | 26.64 | 25.46 | - | 15.42 |
| 2220 | 南方上证50增强C | 22.89 | 40.14 | 15.13 | -13.11 | 15.42 |
| 2221 | 国金沪深300指数增强A | 19.72 | 23.27 | 17.98 | -2.35 | 15.38 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:股票型(共 3643 只)
