我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3617.74 93.05%
银行存款和结算备付金 153.31 3.94%
其他资产 117.07 3.01%
资产总值:3888.12万元报告期:2015-06-30
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13平凉债 10.00 1048.50 37.82%
12广控01 5.00 511.00 18.43%
11美兰债 4.00 431.62 15.57%
12雅致02 2.50 258.10 9.31%
PR蓉经02 2.11 213.70 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3470.00 125.15%
国家债券 147.73 5.33%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.90 70.42 2.46%
兴业银行 601166 2.00 36.72 1.28%
海通证券 600837 1.50 35.12 1.23%
金地集团 600383 3.00 33.69 1.18%
中国太保 601601 1.00 33.90 1.18%
中南建设 000961 2.00 33.80 1.18%
中信证券 600030 1.00 32.82 1.14%
平安银行 000001 2.00 31.50 1.10%
老白干酒 600559 0.60 31.13 1.09%
三一重工 600031 3.00 30.39 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 9.36%
制造业 0.01 4.15%
房地产业 0.01 2.96%
建筑业 0.00 1.18%
  • 2011-12-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔声学 002241 5.93 142.25 1.91%
天士力 600535 2.20 92.27 1.24%
友好集团 600778 7.00 67.76 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.15%
电子 0.01 1.91%
医药、生物制品 0.01 1.24%
批发和零售贸易 0.01 0.91%