东吴优信稳健债券A(582001)_财务情况

东吴优信稳健债券A582001SOOCHOW HONOR STABLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND - CATEGORY A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	45.73	57.62	40.36	-51.21	-88.28
本期利润(万元)	35.93	499.01	117.20	292.04	133.71
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.13	0.03	0.07	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.76	0.00	6.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	60.79	0.00	7.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	2748.09	1842.42	3692.24	3803.94	3618.56
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.10	1.07	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	14.96	0.00	8.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.07	0.00	8.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	48.24	374.65	2229.49	1885.50	1843.92
交易性金融资产(万元)	9566.85	12107.48	29997.55	66672.34	102422.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	9566.85	12107.48	29997.55	66672.34	102422.03
应付管理人报酬(万元)	2.78	3.41	10.70	29.21	42.22
应付托管费(万元)	0.86	1.05	3.29	8.99	12.99
资产总计(万元)	10622.68	13175.93	34583.42	71298.73	107121.00
负债合计(万元)	5789.72	7050.16	13310.86	20217.47	30419.10
所有者权益合计(万元)	4832.96	6125.77	21272.55	51081.25	76701.89
未分配利润(万元)	524.96	351.18	-479.61	2897.15	2104.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	873.63	553.93	3314.98	2014.74	2482.45
投资收益(万元)	-608.37	-654.24	-135.75	1072.71	762.96
公允价值变动收益(万元)	1285.25	1113.53	-1470.81	70.34	275.46
其它收入(万元)	1.93	1.38	10.37	6.65	4.04
收入合计(万元)	1552.43	1014.60	1718.79	3164.45	3524.91
管理人报酬(万元)	56.10	36.62	324.34	206.28	250.75
托管费(万元)	17.26	11.27	99.80	63.47	77.15
其它费用(万元)	18.15	9.38	19.70	10.16	20.27
费用合计(万元)	451.01	266.97	1601.95	916.15	1148.05
利润总额(万元)	1101.42	747.63	116.84	2248.30	2376.86
净利润(万元)	1101.42	747.63	116.84	2248.30	2376.86

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