资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8241.98 87.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1165.60 12.34%
其他资产 40.01 0.42%
资产总值:9447.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 8.71 696.63 7.46%
奕东电子 301123 9.80 451.58 4.83%
新宙邦 300037 7.43 396.61 4.25%
新泉股份 603179 4.35 361.22 3.87%
科创新源 300731 7.90 349.65 3.74%
飞龙股份 002536 14.24 347.03 3.72%
思泉新材 301489 1.36 326.40 3.49%
三生制药 01530 11.75 321.83 3.45%
药明康德 02359 2.57 278.51 2.98%
药明康德 603259 1.48 165.80 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 64.56%
医疗保健 0.20 21.40%
科学研究和技术服务业 0.02 2.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.06 134.64 9.62%
中际旭创 300308 0.88 128.36 9.17%
天孚通信 300394 0.93 74.25 5.30%
麦格米特 002851 1.25 62.67 4.48%
胜宏科技 300476 0.36 48.38 3.46%
长芯博创 300548 0.72 48.07 3.43%
英维克 002837 1.61 47.83 3.42%
理想汽车-W 02015 0.49 47.81 3.42%
泰豪科技 600590 4.52 44.16 3.16%
慧翰股份 301600 0.45 44.15 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 80.78%
消费者非必需品 0.01 9.14%
建筑业 0.00 0.99%
医疗保健 0.00 0.85%
电信服务 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
信息技术 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.02 2.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%