资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1147.52 88.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 124.74 9.65%
其他资产 20.58 1.59%
资产总值:1292.84万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 1.17 118.31 9.39%
康方生物 09926 1.93 108.45 8.61%
科伦博泰生物-B 06990 0.52 78.64 6.24%
惠泰医疗 688617 0.16 59.57 4.73%
特宝生物 688278 0.79 57.95 4.60%
上汽集团 600104 2.70 56.05 4.45%
美团-W 03690 0.36 50.57 4.01%
百利天恒 688506 0.26 49.85 3.96%
信达生物 01801 1.45 49.14 3.90%
泽璟制药 688266 0.77 47.98 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 46.15%
医疗保健 0.04 28.14%
科学研究和技术服务业 0.01 5.80%
信息技术 0.01 4.01%
消费者非必需品 0.00 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.88%
金融 0.00 1.57%
消费者常用品 0.00 0.84%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 0.83 137.65 8.92%
康方生物 09926 1.83 113.17 7.33%
信达生物 01801 2.55 108.31 7.02%
福瑞股份 300049 2.11 101.98 6.61%
药明康德 603259 1.75 91.63 5.94%
益丰药房 603939 3.51 89.58 5.80%
开立医疗 300633 2.16 78.43 5.08%
爱美客 300896 0.32 75.39 4.88%
药明生物 02269 4.40 69.44 4.50%
锦欣生殖 01951 18.90 62.38 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.05 33.05%
制造业 0.05 29.56%
科学研究和技术服务业 0.02 11.09%
批发和零售业 0.01 6.79%
卫生和社会工作 0.01 5.54%
信息技术 0.01 5.13%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.02 2.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%