财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.87 |
-22.54 |
56.72 |
-72.48 |
-23.43 |
| 本期利润(万元) |
304.80 |
47.68 |
24.00 |
-84.59 |
97.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
-0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-601.33 |
0.00 |
-647.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2348.91 |
583.48 |
552.84 |
544.27 |
637.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.49 |
0.47 |
0.46 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.75 |
0.00 |
-54.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.13 |
92.52 |
179.00 |
134.13 |
220.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1302.09 |
1147.52 |
1126.42 |
1398.98 |
1651.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1302.09 |
1147.52 |
1126.42 |
1398.98 |
1651.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.30 |
1.39 |
1.63 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.22 |
0.23 |
0.27 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1452.20 |
1292.84 |
1453.79 |
1687.23 |
1892.72 |
| 负债合计(万元) |
52.55 |
33.04 |
86.27 |
117.70 |
39.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1399.65 |
1259.80 |
1367.51 |
1569.52 |
1852.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1508.76 |
-1557.40 |
-1831.69 |
-1495.34 |
-1160.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.93 |
0.49 |
1.00 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
-48.51 |
-151.87 |
-203.26 |
-595.57 |
-272.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.95 |
-5.00 |
-43.75 |
-20.99 |
-37.77 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.62 |
0.17 |
1.69 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
123.41 |
-155.32 |
-246.35 |
-613.87 |
-308.65 |
| 管理人报酬(万元) |
7.53 |
16.80 |
8.68 |
24.57 |
13.73 |
| 托管费(万元) |
1.26 |
2.80 |
1.45 |
4.09 |
2.29 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
1.92 |
2.24 |
4.52 |
3.29 |
| 费用合计(万元) |
10.58 |
25.54 |
14.43 |
38.04 |
21.68 |
| 利润总额(万元) |
112.82 |
-180.86 |
-260.78 |
-651.91 |
-330.33 |
| 净利润(万元) |
112.82 |
-180.86 |
-260.78 |
-651.91 |
-330.33 |
