资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33893.68 89.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3996.75 10.51%
其他资产 155.21 0.41%
资产总值:38045.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 44.70 3448.46 9.10%
美的集团 000333 45.80 3327.80 8.78%
豪迈科技 002595 53.59 3175.21 8.38%
腾讯控股 00700 4.40 2663.35 7.03%
福耀玻璃 600660 30.75 2257.20 5.95%
中国海洋石油 00883 117.80 2047.73 5.40%
阿里巴巴-W 09988 12.24 1977.95 5.22%
海尔智家 600690 66.60 1686.98 4.45%
长和 00001 35.55 1663.39 4.39%
FMI 00001 35.55 1663.39 4.39%
中国联通 00762 180.40 1459.26 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 46.27%
通讯 0.83 22.02%
能源 0.20 5.40%
非必需消费品 0.20 5.22%
必需消费品 0.18 4.80%
农、林、牧、渔业 0.07 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.31%
房地产 0.04 1.07%
材料 0.04 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 54.65 4340.90 9.26%
美的集团 000333 56.79 4100.21 8.75%
豪迈科技 002595 64.19 3801.33 8.11%
中国海洋石油 00883 166.00 2682.52 5.72%
长和 00001 57.00 2510.69 5.36%
FMI 00001 57.00 2510.69 5.36%
海尔智家 600690 96.21 2384.08 5.09%
中国联通 00762 252.80 2144.03 4.58%
腾讯控股 00700 4.40 2018.33 4.31%
格力电器 000651 44.94 2018.70 4.31%
福耀玻璃 600660 34.26 1953.16 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 44.51%
通讯 1.12 23.80%
能源 0.27 5.72%
必需消费品 0.27 5.71%
非必需消费品 0.12 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.80%
科学研究和技术服务业 0.01 0.14%
批发和零售业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
铭利转债 0.01 1.53 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.53 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%