大成睿鑫股票A(009069)_最新动态

大成睿鑫股票A009069DACHENG RUIXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.4753 0.0116(0.79%)

累计净值：1.4753

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成睿鑫股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：2.80亿元

大成睿鑫股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	0.62	2.24	11.43	0.91
股票型名次	3229	3158	1634	2495	3269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.88	46.16	37.25	37.21	47.53
股票型名次	2793	2065	1074	399	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	0.28	2.12	8.51	0.92
3228	300价值A	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
3229	大成睿鑫股票A	0.91	0.62	2.24	11.43	0.91
3230	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.91	0.24	2.02	8.31	0.91
3231	建信大安全战略精选股票	0.90	1.12	-0.78	10.56	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.75	0.63	-8.55	1.87	1.75
3157	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.13	0.63	2.71	3.78	-0.13
3158	大成睿鑫股票A	0.91	0.62	2.24	11.43	0.91
3159	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.45	0.62	-2.23	1.55	2.45
3160	平安富时中国国企开放共赢ETF	-0.16	0.62	2.54	3.58	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	易方达创业板ETF联接C	3.69	3.58	2.25	49.65	3.69
1633	长盛同庆中证800指数(LOF)	3.03	4.91	2.24	23.19	3.03
1634	大成睿鑫股票A	0.91	0.62	2.24	11.43	0.91
1635	国泰标普500ETF	0.96	0.24	2.24	9.04	0.96
1636	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2.02	2.22	2.24	26.18	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
2494	高股息ETF港股	2.33	1.03	0.46	11.44	2.33
2495	大成睿鑫股票A	0.91	0.62	2.24	11.43	0.91
2496	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	0.99	-0.47	2.86	11.43	0.99
2497	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.72	-3.02	0.53	11.42	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成睿鑫股票A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	0.28	2.12	8.51	0.92
3268	300价值A	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
3269	大成睿鑫股票A	0.91	0.62	2.24	11.43	0.91
3270	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.91	0.24	2.02	8.31	0.91
3271	建信大安全战略精选股票	0.90	1.12	-0.78	10.56	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	财通智选消费股票A	17.92	19.02	-3.73	-	-24.40
2792	华富消费成长股票A	17.92	24.83	-14.08	-	-8.19
2793	大成睿鑫股票A	17.88	46.16	37.25	37.21	47.53
2794	添富中证医药ETF联接A	17.88	3.27	-14.99	-40.18	-1.82
2795	国泰上证180金融ETF	17.87	59.52	50.49	26.21	157.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	南方中证长江保护主题ETF联接A	35.12	46.18	0.00	-	21.26
2064	景顺沪深300指数增强A	29.23	46.17	22.51	-6.08	221.27
2065	大成睿鑫股票A	17.88	46.16	37.25	37.21	47.53
2066	汇添富中证800ETF联接C	31.30	46.15	22.50	-	14.64
2067	泰康沪深300ETF联接C	26.50	46.13	22.70	-6.65	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	鹏扬中证500质量成长ETF	42.50	62.84	37.27	-	27.52
1073	申万菱信行业轮动股票C	90.08	84.26	37.27	-	28.28
1074	大成睿鑫股票A	17.88	46.16	37.25	37.21	47.53
1075	建信创业板ETF联接C	61.61	83.98	37.25	13.98	113.99
1076	建信创业板ETF联接E	61.60	83.97	37.25	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	国寿安保中证500ETF联接	49.77	62.93	42.33	37.37	-12.86
398	天弘中证500指数增强A	55.27	70.26	45.17	37.34	137.03
399	大成睿鑫股票A	17.88	46.16	37.25	37.21	47.53
400	天弘中证银行ETF联接C	10.21	50.73	44.00	37.16	72.46
401	华宝制造股票	58.41	61.14	32.89	36.96	199.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
大成睿鑫股票A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	平安股息精选沪港深A	12.48	20.88	15.22	-10.44	47.59
1476	嘉实富时中国A50ETF联接C	23.03	45.88	25.28	-2.68	47.57
1477	大成睿鑫股票A	17.88	46.16	37.25	37.21	47.53
1478	前海开源中证健康指数	20.07	10.87	-9.83	-24.27	47.49
1479	广发信息技术联接C	52.73	91.57	72.82	28.58	47.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	44.70	3448.46	9.10%
美的集团	000333	45.80	3327.80	8.78%
豪迈科技	002595	53.59	3175.21	8.38%
腾讯控股	00700	4.40	2663.35	7.03%
福耀玻璃	600660	30.75	2257.20	5.95%
中国海洋石油	00883	117.80	2047.73	5.40%
阿里巴巴-W	09988	12.24	1977.95	5.22%
海尔智家	600690	66.60	1686.98	4.45%
长和	00001	35.55	1663.39	4.39%
FMI	00001	35.55	1663.39	4.39%
中国联通	00762	180.40	1459.26	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	46.27%
通讯	0.83	22.02%
能源	0.20	5.40%
非必需消费品	0.20	5.22%
必需消费品	0.18	4.80%
农、林、牧、渔业	0.07	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.31%
房地产	0.04	1.07%
材料	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：大成睿鑫股票型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成睿鑫股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-20大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4637	1.4800	1.4863	1.4770	1.4620
累计净值(元)	1.4637	1.4800	1.4863	1.4770	1.4620

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。