我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7168.33 69.38%
债券 2699.26 26.13%
银行存款和结算备付金 353.85 3.42%
其他资产 110.23 1.07%
资产总值:10331.67万元报告期:2014-12-31
十大重仓股
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒生电子 600570 12.00 657.12 6.43%
爱尔眼科 300015 19.99 550.81 5.39%
视觉中国 000681 25.36 532.05 5.21%
汉得信息 300170 40.00 528.80 5.18%
机器人 300024 13.00 512.07 5.01%
达实智能 002421 15.00 452.40 4.43%
中航电子 600372 14.98 414.87 4.06%
金信诺 300252 8.00 347.20 3.40%
华测检测 300012 21.99 328.82 3.22%
聚光科技 300203 15.00 287.70 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 40.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 16.03%
卫生和社会工作 0.06 5.39%
采矿业 0.03 3.23%
科学研究和技术服务业 0.03 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.72%
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒生电子 600570 21.00 885.78 8.23%
机器人 300024 18.00 644.40 5.99%
汉得信息 300170 40.00 596.80 5.55%
汇川技术 300124 16.96 510.21 4.74%
达实智能 002421 15.00 475.50 4.42%
华测检测 300012 21.99 439.45 4.08%
山大华特 000915 15.00 430.43 4.00%
中航电子 600372 14.98 400.94 3.73%
金信诺 300252 10.00 353.20 3.28%
爱尔眼科 300015 12.00 313.92 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 36.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 23.38%
卫生和社会工作 0.05 4.18%
科学研究和技术服务业 0.04 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.86%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.33%
采矿业 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14美克CP001 10.00 1011.50 9.90%
14华映科技CP002 5.90 592.65 5.80%
14农发44 5.00 501.10 4.90%
12兴城建 3.50 353.50 3.46%
12德豪债 2.50 240.50 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 594.00 5.81%
金融债券 501.10 4.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%