我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.31 |
210.56 |
214.65 |
1191.69 |
403.83 |
| 本期利润(万元) |
1082.86 |
691.90 |
-253.32 |
1660.56 |
940.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
-0.05 |
0.33 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
26.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2678.03 |
0.00 |
1553.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10761.69 |
12025.33 |
10408.07 |
7436.02 |
8405.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.51 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
33.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.79 |
0.00 |
39.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
761.07 |
328.40 |
288.56 |
32.14 |
511.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
11251.66 |
7128.56 |
5260.89 |
5735.67 |
5534.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
8482.81 |
5659.74 |
3962.06 |
4584.08 |
4307.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
2768.85 |
1468.82 |
1298.83 |
1151.59 |
1226.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.99 |
9.19 |
7.43 |
7.17 |
8.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
1.53 |
1.24 |
1.19 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
12097.51 |
7649.76 |
5596.57 |
5916.83 |
6118.51 |
| 负债合计(万元) |
72.18 |
213.74 |
43.36 |
70.01 |
55.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
12025.33 |
7436.02 |
5553.21 |
5846.82 |
6063.21 |
| 未分配利润(万元) |
4050.45 |
2118.85 |
796.96 |
254.25 |
454.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.48 |
40.53 |
20.78 |
179.50 |
156.88 |
| 投资收益(万元) |
275.73 |
1333.12 |
700.64 |
435.76 |
520.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
481.34 |
468.87 |
72.67 |
271.02 |
372.54 |
| 其它收入(万元) |
3.86 |
9.21 |
1.77 |
39.52 |
37.29 |
| 收入合计(万元) |
803.40 |
1851.73 |
795.86 |
925.80 |
1087.30 |
| 管理人报酬(万元) |
70.86 |
95.63 |
45.97 |
154.06 |
107.50 |
| 托管费(万元) |
11.81 |
15.94 |
7.66 |
25.68 |
17.92 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
40.09 |
20.14 |
39.79 |
19.39 |
| 费用合计(万元) |
111.51 |
191.16 |
89.52 |
269.13 |
180.06 |
| 利润总额(万元) |
691.90 |
1660.56 |
706.34 |
656.67 |
907.24 |
| 净利润(万元) |
691.90 |
1660.56 |
706.34 |
656.67 |
907.24 |
