资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4468.74 93.16%
债券 271.89 5.67%
银行存款和结算备付金 23.66 0.49%
其他资产 32.50 0.68%
资产总值:4796.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.50 617.49 13.00%
贵州茅台 600519 0.40 577.60 12.16%
五粮液 000858 3.03 368.08 7.75%
格力电器 000651 8.46 336.03 7.08%
伊利股份 600887 10.94 298.44 6.28%
牧原股份 002714 4.74 251.22 5.29%
三花智控 002050 4.11 199.05 4.19%
海尔智家 600690 7.20 182.38 3.84%
温氏股份 300498 9.34 173.82 3.66%
山西汾酒 600809 0.78 151.33 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 79.32%
农、林、牧、渔业 0.05 9.49%
租赁和商务服务业 0.01 2.31%
住宿和餐饮业 0.01 1.07%
批发和零售业 0.00 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.77%
教育 0.00 0.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 592.00 13.51%
美的集团 000333 7.85 566.65 12.93%
五粮液 000858 3.29 391.18 8.93%
格力电器 000651 7.07 317.58 7.25%
伊利股份 600887 11.04 307.80 7.02%
牧原股份 002714 4.90 205.68 4.69%
温氏股份 300498 10.04 171.48 3.91%
海尔智家 600690 5.74 142.24 3.25%
山西汾酒 600809 0.75 132.29 3.02%
海天味业 603288 3.11 121.01 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 80.21%
农、林、牧、渔业 0.04 9.20%
租赁和商务服务业 0.01 2.01%
住宿和餐饮业 0.00 1.14%
批发和零售业 0.00 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.81%
教育 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.10 211.62 4.46%
25国债13 0.20 20.04 0.42%
国债2513 0.20 20.04 0.42%
24国债21 0.10 10.12 0.21%
25国债08 0.10 10.06 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.89 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%