| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -91.78 | 22.54 | -16.39 | -17.05 | -594.58 |
| 本期利润(万元) | 214.54 | 378.25 | -5.59 | 130.95 | -470.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.16 | -0.00 | 0.05 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.23 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -15.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | 374.61 | 0.00 | 162.68 | 0.00 | 186.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2694.43 | 2917.51 | 2505.58 | 2751.52 | 2644.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.23 | 1.07 | 1.13 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 7.95 | 0.00 | -0.61 | 0.00 | -15.26 |
| 累计净值增长率(%) | 16.15 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 7.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 14.39 | 18.19 | 26.14 | 359.04 | 46.86 |
| 交易性金融资产(万元) | 5183.74 | 4128.10 | 4322.44 | 5535.62 | 6103.17 |
| 其中：股票投资(万元) | 4880.31 | 3894.51 | 4089.74 | 5228.58 | 5758.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 303.43 | 233.59 | 232.70 | 307.03 | 344.40 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.01 | 2.51 | 2.62 | 3.23 | 4.49 |
| 应付托管费(万元) | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 0.92 | 1.28 |
| 资产总计(万元) | 5220.28 | 4150.43 | 4350.05 | 5896.05 | 6180.25 |
| 负债合计(万元) | 44.72 | 17.03 | 23.85 | 329.70 | 24.68 |
| 所有者权益合计(万元) | 5175.55 | 4133.40 | 4326.21 | 5566.35 | 6155.57 |
| 未分配利润(万元) | 709.47 | 261.95 | 299.85 | 787.20 | 1301.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.76 |
| 投资收益(万元) | -108.64 | 8.27 | -995.42 | -199.15 | -1198.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 459.80 | 0.35 | 172.01 | -249.11 | -410.23 |
| 其它收入(万元) | 0.84 | 0.26 | 0.82 | 0.61 | 0.86 |
| 收入合计(万元) | 352.08 | 8.93 | -822.48 | -447.59 | -1607.04 |
| 管理人报酬(万元) | 30.96 | 15.49 | 39.03 | 21.03 | 64.22 |
| 托管费(万元) | 8.85 | 4.43 | 11.15 | 6.01 | 18.35 |
| 其它费用(万元) | 26.75 | 13.47 | 29.22 | 14.91 | 30.61 |
| 费用合计(万元) | 68.37 | 34.26 | 82.01 | 43.39 | 116.16 |
| 利润总额(万元) | 283.71 | -25.34 | -904.50 | -490.98 | -1723.20 |
| 净利润(万元) | 283.71 | -25.34 | -904.50 | -490.98 | -1723.20 |