资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20538.35 83.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3765.33 15.31%
其他资产 296.53 1.21%
资产总值:24600.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 27.84 2311.26 9.51%
格力电器 000651 45.24 2056.16 8.46%
美的集团 000333 27.17 2043.73 8.41%
五粮液 000858 12.59 1763.10 7.26%
永辉超市 601933 189.82 1203.46 4.95%
贵州茅台 600519 0.79 1203.96 4.95%
孩子王 301078 76.32 868.52 3.57%
百亚股份 003006 35.38 848.77 3.49%
三只松鼠 300783 21.08 777.22 3.20%
阿里巴巴-W 09988 9.00 686.75 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 44.98%
批发和零售业 0.34 13.89%
非必需消费品 0.32 13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.69%
通讯 0.06 2.46%
医疗保健 0.05 2.09%
工业 0.04 1.52%
租赁和商务服务业 0.03 1.39%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.75%
必需消费品 0.01 0.48%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 12.57 2042.75 8.34%
贵州茅台 600519 1.16 2027.68 8.28%
格力电器 000651 40.18 1926.23 7.87%
美的集团 000333 24.04 1828.48 7.47%
石头科技 688169 5.05 1403.13 5.73%
百亚股份 003006 35.38 944.29 3.86%
安踏体育 02020 10.72 913.07 3.73%
泡泡玛特 09992 18.94 909.50 3.71%
鱼跃医疗 002223 23.66 905.70 3.70%
雅迪控股 01585 72.40 902.30 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 67.44%
非必需消费品 0.33 13.28%
医疗保健 0.09 3.53%
工业 0.07 2.68%
通讯 0.05 2.19%
必需消费品 0.05 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债10 10.00 1019.46 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.46 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%