财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3134.98 |
2280.48 |
556.02 |
-1783.77 |
-2865.52 |
| 本期利润(万元) |
1254.33 |
4606.57 |
1969.60 |
240.68 |
2439.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.14 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9958.42 |
0.00 |
-12044.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26932.26 |
27505.93 |
26065.14 |
22759.13 |
23532.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.83 |
0.75 |
0.70 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
-30.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4290.65 |
3708.92 |
3960.92 |
3062.68 |
4521.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
24506.91 |
20538.35 |
18806.22 |
23451.14 |
26258.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
24506.91 |
20538.35 |
18806.22 |
22436.88 |
25252.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1014.26 |
1005.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.88 |
24.97 |
23.34 |
27.00 |
38.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
4.16 |
3.89 |
4.50 |
6.41 |
| 资产总计(万元) |
28954.67 |
24600.21 |
22877.20 |
26551.55 |
31167.04 |
| 负债合计(万元) |
262.09 |
298.39 |
196.20 |
123.85 |
272.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
28692.58 |
24301.82 |
22681.00 |
26427.70 |
30894.24 |
| 未分配利润(万元) |
-5821.64 |
-10653.84 |
-13434.37 |
-12238.81 |
-10179.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
14.53 |
6.78 |
15.01 |
8.26 |
| 投资收益(万元) |
2570.81 |
-1505.63 |
-362.87 |
-6804.52 |
-4736.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2386.02 |
2111.52 |
-1547.22 |
540.97 |
1044.38 |
| 其它收入(万元) |
4.43 |
0.69 |
0.19 |
2.06 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
4968.34 |
621.13 |
-1903.13 |
-6246.48 |
-3682.27 |
| 管理人报酬(万元) |
157.92 |
285.44 |
148.03 |
434.96 |
262.58 |
| 托管费(万元) |
26.32 |
47.57 |
24.67 |
72.49 |
43.76 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
19.64 |
9.75 |
21.58 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
199.08 |
360.48 |
186.31 |
539.09 |
322.67 |
| 利润总额(万元) |
4769.26 |
260.64 |
-2089.43 |
-6785.57 |
-4004.94 |
| 净利润(万元) |
4769.26 |
260.64 |
-2089.43 |
-6785.57 |
-4004.94 |
