大成消费精选股票C(011926)_资产配置

大成消费精选股票C011926DACHENG CONSUMER SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27032.93	89.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2910.60	9.62%
其他资产	302.05	1.00%

资产总值：30245.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.90	2966.00	9.87%
立讯精密	002475	42.80	2768.73	9.22%
三生制药	01530	78.95	2162.39	7.20%
立华股份	300761	98.67	2142.13	7.13%
永辉超市	601933	395.11	1849.11	6.15%
上海新阳	300236	29.05	1805.46	6.01%
恩华药业	002262	60.14	1635.81	5.44%
百亚股份	003006	46.91	1237.82	4.12%
美的集团	000333	16.61	1206.88	4.02%
江淮汽车	600418	21.97	1184.18	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	42.20%
农、林、牧、渔业	0.30	9.98%
通讯	0.30	9.87%
批发和零售业	0.24	8.06%
医疗保健	0.22	7.20%
必需消费品	0.17	5.73%
非必需消费品	0.10	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.86%
租赁和商务服务业	0.05	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	11.46	2786.22	9.71%
腾讯控股	00700	5.05	2316.49	8.07%
美的集团	000333	28.32	2044.70	7.13%
若羽臣	003010	23.71	1437.07	5.01%
思摩尔国际	06969	83.50	1388.94	4.84%
阿里巴巴-W	09988	13.40	1341.77	4.68%
老铺黄金	06181	1.44	1323.71	4.61%
永辉超市	601933	264.65	1296.79	4.52%
江淮汽车	600418	28.06	1124.93	3.92%
宁德时代	300750	3.78	953.39	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	27.92%
非必需消费品	0.57	19.96%
批发和零售业	0.43	15.06%
通讯	0.23	8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.99%
必需消费品	0.14	4.84%
医疗保健	0.07	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	19.12	2761.37	10.19%
腾讯控股	00700	5.05	2316.16	8.54%
美的集团	000333	29.31	2300.84	8.49%
阿里巴巴-W	09988	16.29	1924.21	7.10%
泸州老窖	000568	9.27	1202.50	4.44%
孩子王	301078	77.41	979.24	3.61%
贵州茅台	600519	0.62	967.82	3.57%
大商股份	600694	35.89	857.44	3.16%
宁德时代	300750	2.99	756.29	2.79%
永辉超市	601933	153.95	737.42	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	34.66%
非必需消费品	0.60	22.21%
通讯	0.28	10.44%
批发和零售业	0.26	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.71%
科技	0.03	1.24%
医疗保健	0.03	1.00%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	27.84	2311.26	9.51%
格力电器	000651	45.24	2056.16	8.46%
美的集团	000333	27.17	2043.73	8.41%
五粮液	000858	12.59	1763.10	7.26%
贵州茅台	600519	0.79	1203.96	4.95%
永辉超市	601933	189.82	1203.46	4.95%
孩子王	301078	76.32	868.52	3.57%
百亚股份	003006	35.38	848.77	3.49%
三只松鼠	300783	21.08	777.22	3.20%
阿里巴巴-W	09988	9.00	686.75	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	44.98%
批发和零售业	0.34	13.89%
非必需消费品	0.32	13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.69%
通讯	0.06	2.46%
医疗保健	0.05	2.09%
工业	0.04	1.52%
租赁和商务服务业	0.03	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.75%
必需消费品	0.01	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债10	10.00	1019.46	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.46	4.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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