大成消费精选股票C(011926)_资产配置

大成消费精选股票C011926DACHENG CONSUMER SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20942.99	82.12%
债券	1019.46	4.00%
银行存款和结算备付金	3531.84	13.85%
其他资产	7.93	0.03%

资产总值：25502.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2469.20	9.71%
泸州老窖	000568	9.00	1661.31	6.53%
山西汾酒	600809	5.37	1316.08	5.17%
智飞生物	300122	23.20	1042.61	4.10%
科伦药业	002422	30.21	922.92	3.63%
恒瑞医药	600276	17.89	822.40	3.23%
兴齐眼药	300573	3.73	798.22	3.14%
海泰新光	688677	12.91	720.62	2.83%
一品红	300723	27.89	708.41	2.79%
福瑞股份	300049	13.78	676.87	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	76.60%
批发和零售业	0.07	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.08%
必需消费品	0.03	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2589.00	9.80%
泸州老窖	000568	9.00	1614.78	6.11%
山西汾酒	600809	5.37	1239.02	4.69%
智飞生物	300122	20.19	1233.81	4.67%
南微医学	688029	10.16	983.30	3.72%
科伦药业	002422	30.21	877.60	3.32%
一品红	300723	27.89	831.96	3.15%
恒瑞医药	600276	17.89	809.16	3.06%
特宝生物	688278	15.12	791.33	2.99%
葵花药业	002737	29.45	765.11	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	76.84%
批发和零售业	0.06	2.24%
必需消费品	0.06	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.85%
医疗保健	0.05	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2697.82	9.69%
泸州老窖	000568	10.28	2227.16	8.00%
葵花药业	002737	79.79	1993.95	7.16%
山西汾酒	600809	5.37	1286.12	4.62%
盐津铺子	002847	12.95	962.59	3.46%
青岛啤酒	600600	10.50	918.33	3.30%
五粮液	000858	5.67	885.09	3.18%
伊利股份	600887	31.84	844.72	3.03%
安井食品	603345	6.73	834.52	3.00%
春风动力	603129	5.75	806.15	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	80.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.32%
通讯	0.05	1.73%
批发和零售业	0.04	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.77	2993.07	9.69%
泸州老窖	000568	10.28	2154.38	6.97%
春风动力	603129	12.23	1980.04	6.41%
贵州百灵	002424	175.44	1575.45	5.10%
迈瑞医疗	300760	4.37	1310.13	4.24%
葵花药业	002737	51.14	1244.75	4.03%
恒瑞医药	600276	25.72	1231.99	3.99%
青岛啤酒	600600	10.50	1088.12	3.52%
春立医疗	688236	40.27	986.65	3.19%
盐津铺子	002847	11.46	974.25	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	73.92%
医疗保健	0.07	2.19%
通讯	0.07	2.12%
必需消费品	0.06	2.03%
批发和零售业	0.05	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债10	10.00	1019.46	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.46	4.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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