| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16.03 | -67.11 | -117.84 | -25.26 | -20.26 |
| 本期利润(万元) | 67.09 | 19.97 | 97.37 | -87.89 | -7.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.01 | 0.07 | -0.06 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.04 | 0.00 | -9.06 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -880.77 | 0.00 | -557.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1040.89 | 1542.69 | 955.74 | 883.18 | 986.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.97 | 0.00 | -8.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.35 | 0.00 | -38.68 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3708.92 | 3960.92 | 3062.68 | 4521.90 | 4242.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 20538.35 | 18806.22 | 23451.14 | 26258.33 | 33634.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 20538.35 | 18806.22 | 22436.88 | 25252.98 | 33634.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 1014.26 | 1005.35 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 24.97 | 23.34 | 27.00 | 38.49 | 47.68 |
| 应付托管费(万元) | 4.16 | 3.89 | 4.50 | 6.41 | 7.95 |
| 资产总计(万元) | 24600.21 | 22877.20 | 26551.55 | 31167.04 | 37918.59 |
| 负债合计(万元) | 298.39 | 196.20 | 123.85 | 272.80 | 97.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 24301.82 | 22681.00 | 26427.70 | 30894.24 | 37820.70 |
| 未分配利润(万元) | -10653.84 | -13434.37 | -12238.81 | -10179.32 | -6895.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.53 | 6.78 | 15.01 | 8.26 | 22.99 |
| 投资收益(万元) | -1505.63 | -362.87 | -6804.52 | -4736.62 | -5527.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2111.52 | -1547.22 | 540.97 | 1044.38 | -300.85 |
| 其它收入(万元) | 0.69 | 0.19 | 2.06 | 1.70 | 12.82 |
| 收入合计(万元) | 621.13 | -1903.13 | -6246.48 | -3682.27 | -5792.94 |
| 管理人报酬(万元) | 285.44 | 148.03 | 434.96 | 262.58 | 612.45 |
| 托管费(万元) | 47.57 | 24.67 | 72.49 | 43.76 | 102.08 |
| 其它费用(万元) | 19.64 | 9.75 | 21.58 | 10.89 | 21.52 |
| 费用合计(万元) | 360.48 | 186.31 | 539.09 | 322.67 | 746.96 |
| 利润总额(万元) | 260.64 | -2089.43 | -6785.57 | -4004.94 | -6539.90 |
| 净利润(万元) | 260.64 | -2089.43 | -6785.57 | -4004.94 | -6539.90 |