大成品质医疗股票A(014121)_资产配置

大成品质医疗股票A014121DACHENG QUALITY MEDICAL EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44493.91	88.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5084.22	10.11%
其他资产	730.40	1.45%

资产总值：50308.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	72.74	4506.10	9.12%
恒瑞医药	600276	95.37	4384.16	8.87%
科思股份	300856	52.93	4137.54	8.37%
迈瑞医疗	300760	13.82	3889.78	7.87%
海泰新光	688677	68.44	3818.89	7.73%
英科医疗	300677	138.68	3127.28	6.33%
百诚医药	301096	38.11	2839.20	5.75%
南微医学	688029	41.23	2749.44	5.56%
华兰股份	301093	88.37	2262.27	4.58%
山东药玻	600529	68.15	1968.17	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	74.05%
科学研究和技术服务业	0.28	5.75%
医疗保健	0.21	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.87%
批发和零售业	0.11	2.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	108.49	5679.22	8.47%
恒瑞医药	600276	122.30	5531.63	8.25%
迈瑞医疗	300760	18.13	5268.58	7.85%
南微医学	688029	54.41	5266.77	7.85%
智飞生物	300122	76.06	4648.03	6.93%
英科医疗	300677	166.67	3893.46	5.80%
采纳股份	301122	113.58	3845.65	5.73%
华兰股份	301093	104.59	3378.26	5.04%
派林生物	000403	103.30	2813.89	4.20%
天坛生物	600161	80.04	2476.44	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	78.19%
卫生和社会工作	0.29	4.30%
科学研究和技术服务业	0.18	2.75%
批发和零售业	0.09	1.35%
医疗保健	0.07	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.00%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	98.86	4442.77	8.17%
南微医学	688029	52.31	4000.89	7.36%
华兰股份	301093	111.26	3894.10	7.16%
药明康德	603259	44.03	3794.51	6.98%
迈瑞医疗	300760	13.04	3518.32	6.47%
海正药业	600267	268.92	2947.36	5.42%
科思股份	300856	42.59	2938.71	5.40%
特宝生物	688278	74.61	2898.75	5.33%
采纳股份	301122	62.48	2454.76	4.51%
英科医疗	300677	104.92	2345.01	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	74.11%
科学研究和技术服务业	0.38	6.98%
医疗保健	0.23	4.26%
批发和零售业	0.20	3.76%
卫生和社会工作	0.14	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	65.81	3152.30	8.46%
迈瑞医疗	300760	9.94	2980.01	7.99%
诺辉健康	06606	104.20	2627.52	7.05%
特宝生物	688278	59.72	2622.45	7.04%
南微医学	688029	30.35	2475.06	6.64%
吉贝尔	688566	49.52	1931.93	5.18%
华兰股份	301093	55.72	1927.91	5.17%
科思股份	300856	21.37	1683.31	4.52%
山河药辅	300452	90.86	1584.55	4.25%
开立医疗	300633	21.86	1191.37	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	72.91%
医疗保健	0.37	10.01%
批发和零售业	0.14	3.68%
科学研究和技术服务业	0.07	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	1.46	145.73	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	145.73	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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