财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1213.37 |
133.12 |
166.71 |
-4947.91 |
-2674.77 |
| 本期利润(万元) |
2156.83 |
655.26 |
306.02 |
-5954.97 |
3373.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.01 |
-0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4519.89 |
0.00 |
-9402.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13080.79 |
12342.20 |
17278.37 |
23138.23 |
29538.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.78 |
0.74 |
0.74 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.73 |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2290.11 |
4405.52 |
8290.75 |
7670.82 |
4516.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
13939.41 |
26100.76 |
36624.18 |
59488.73 |
33134.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
13939.41 |
26100.76 |
36624.18 |
59488.73 |
32988.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.78 |
33.24 |
47.80 |
64.79 |
43.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
5.54 |
7.97 |
10.80 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
16265.48 |
30877.70 |
45352.80 |
69097.47 |
37749.72 |
| 负债合计(万元) |
187.07 |
1305.81 |
325.53 |
2022.62 |
472.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
16078.40 |
29571.89 |
45027.26 |
67074.86 |
37276.98 |
| 未分配利润(万元) |
-4524.70 |
-10705.82 |
-18375.77 |
-11381.74 |
-3255.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
23.17 |
13.63 |
20.26 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
358.53 |
-6562.75 |
-4798.21 |
-5050.63 |
17.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
704.94 |
-1440.58 |
-5380.43 |
1644.36 |
166.01 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
14.79 |
12.21 |
13.49 |
3.02 |
| 收入合计(万元) |
1071.18 |
-7965.36 |
-10152.81 |
-3372.51 |
191.28 |
| 管理人报酬(万元) |
131.39 |
549.81 |
319.23 |
485.87 |
138.86 |
| 托管费(万元) |
21.90 |
91.63 |
53.21 |
80.98 |
23.14 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.27 |
11.11 |
18.27 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
172.10 |
713.44 |
413.15 |
633.00 |
176.64 |
| 利润总额(万元) |
899.08 |
-8678.80 |
-10565.95 |
-4005.51 |
14.64 |
| 净利润(万元) |
899.08 |
-8678.80 |
-10565.95 |
-4005.51 |
14.64 |
