我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2800.37 |
-3495.98 |
-3114.23 |
-119.32 |
-18.67 |
| 本期利润(万元) |
-2604.14 |
-2149.21 |
-2934.24 |
72.87 |
372.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9840.51 |
0.00 |
-3624.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39890.84 |
43527.28 |
37078.24 |
29677.79 |
14617.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.86 |
0.84 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7670.82 |
4516.79 |
655.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
59488.73 |
33134.52 |
5745.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
59488.73 |
32988.78 |
5745.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
145.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.79 |
43.68 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
10.80 |
7.28 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
69097.47 |
37749.72 |
6473.18 |
| 负债合计(万元) |
2022.62 |
472.74 |
82.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
67074.86 |
37276.98 |
6391.18 |
| 未分配利润(万元) |
-11381.74 |
-3255.68 |
-1076.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.26 |
5.09 |
85.25 |
| 投资收益(万元) |
-5050.63 |
17.17 |
-764.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1644.36 |
166.01 |
-225.38 |
| 其它收入(万元) |
13.49 |
3.02 |
26.15 |
| 收入合计(万元) |
-3372.51 |
191.28 |
-878.58 |
| 管理人报酬(万元) |
485.87 |
138.86 |
118.68 |
| 托管费(万元) |
80.98 |
23.14 |
19.78 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
8.74 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
633.00 |
176.64 |
165.85 |
| 利润总额(万元) |
-4005.51 |
14.64 |
-1044.44 |
| 净利润(万元) |
-4005.51 |
14.64 |
-1044.44 |
