资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48114.80 87.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2804.75 5.10%
其他资产 4087.96 7.43%
资产总值:55007.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 42.60 6899.75 13.20%
宁德时代 300750 10.74 4317.48 8.26%
亿纬锂能 300014 36.84 3352.44 6.41%
三花智控 002050 67.20 3254.50 6.22%
先导智能 300450 32.90 2047.04 3.91%
天赐材料 002709 40.21 1534.82 2.94%
国轩高科 002074 32.48 1516.17 2.90%
欣旺达 300207 44.31 1497.23 2.86%
格林美 002340 153.84 1295.33 2.48%
科达利 002850 5.75 1125.28 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 89.46%
金融业 0.07 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.68%
科学研究和技术服务业 0.03 0.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 20.50 1389.03 6.62%
宁德时代 300750 5.17 1303.98 6.21%
三花智控 002050 32.33 852.87 4.06%
亿纬锂能 300014 17.72 811.75 3.87%
国轩高科 002074 15.63 507.35 2.42%
格林美 002340 73.99 469.84 2.24%
欣旺达 300207 21.32 427.68 2.04%
先导智能 300450 15.83 393.38 1.87%
天赐材料 002709 19.35 350.62 1.67%
科达利 002850 2.77 313.48 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 61.87%
金融业 0.02 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.64%
科学研究和技术服务业 0.01 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 130.57 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.57 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%