财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.34 |
-427.32 |
-184.93 |
-2024.51 |
-511.40 |
| 本期利润(万元) |
9979.98 |
493.24 |
126.22 |
-323.75 |
1611.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15679.41 |
0.00 |
-6139.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44988.87 |
18571.31 |
6222.54 |
6988.69 |
8330.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.54 |
0.54 |
0.53 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.78 |
0.00 |
-46.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7618.31 |
505.67 |
542.02 |
538.62 |
689.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
13567.75 |
9301.29 |
8025.90 |
8426.14 |
11361.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
13437.18 |
9240.14 |
8025.90 |
8395.56 |
11361.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
130.57 |
61.15 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
4.36 |
3.87 |
3.65 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
0.87 |
0.77 |
0.73 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
21480.91 |
9867.82 |
8626.22 |
9104.72 |
12152.01 |
| 负债合计(万元) |
483.89 |
53.33 |
124.33 |
168.43 |
133.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
20997.02 |
9814.48 |
8501.89 |
8936.28 |
12018.93 |
| 未分配利润(万元) |
-17687.82 |
-8582.17 |
-10323.72 |
-7551.11 |
-5071.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
2.15 |
1.07 |
2.61 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
-533.23 |
-2562.95 |
-1486.45 |
-1330.15 |
-258.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1128.98 |
2077.59 |
-293.64 |
-2737.45 |
-982.33 |
| 其它收入(万元) |
4.38 |
29.98 |
6.90 |
5.23 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
601.34 |
-453.24 |
-1772.12 |
-4059.75 |
-1236.45 |
| 管理人报酬(万元) |
24.07 |
45.93 |
22.00 |
52.46 |
26.71 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
9.19 |
4.40 |
10.49 |
5.34 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
15.14 |
5.60 |
13.24 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
45.19 |
91.27 |
42.53 |
103.68 |
52.69 |
| 利润总额(万元) |
556.15 |
-544.51 |
-1814.66 |
-4163.44 |
-1289.15 |
| 净利润(万元) |
556.15 |
-544.51 |
-1814.66 |
-4163.44 |
-1289.15 |
