东方沪深300指数增强A(016204)_资产配置

东方沪深300指数增强A016204ORIENT CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5006.47	77.00%
债券	345.33	5.31%
银行存款和结算备付金	120.30	1.85%
其他资产	1029.88	15.84%

资产总值：6501.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	238.41	3.83%
宁德时代	300750	0.63	120.56	1.94%
格力电器	000651	2.86	112.43	1.81%
中国石油	601857	10.59	104.63	1.68%
泸州老窖	000568	0.54	99.68	1.60%
农业银行	601288	22.29	94.29	1.51%
潍柴动力	000338	5.57	92.96	1.49%
中国铝业	601600	11.90	88.06	1.41%
长安汽车	000625	5.22	87.70	1.41%
交通银行	601328	13.64	86.48	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	54.42%
金融业	0.08	12.37%
采矿业	0.03	5.50%
建筑业	0.02	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	4.48%
京东方A	000725	14.95	58.30	2.16%
农业银行	601288	14.93	54.35	2.02%
泸州老窖	000568	0.29	52.03	1.93%
国电南瑞	600406	2.24	49.91	1.85%
中国银行	601988	12.43	49.60	1.84%
工业富联	601138	3.20	48.38	1.80%
华泰证券	601688	3.46	48.27	1.79%
北京银行	601169	10.56	47.84	1.78%
中国石油	601857	6.70	47.30	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	46.31%
金融业	0.07	25.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.90%
建筑业	0.01	5.25%
采矿业	0.01	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	1.40%
批发和零售业	0.00	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	179.85	5.04%
格力电器	000651	2.14	77.68	2.18%
泸州老窖	000568	0.35	75.83	2.12%
农业银行	601288	19.79	71.24	2.00%
京东方A	000725	16.45	63.50	1.78%
潍柴动力	000338	4.93	61.77	1.73%
北京银行	601169	13.35	61.81	1.73%
中国银行	601988	16.06	60.55	1.70%
中国中车	601766	10.32	60.27	1.69%
中国石油	601857	7.57	60.41	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	49.54%
金融业	0.08	21.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.37%
采矿业	0.02	5.75%
建筑业	0.01	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%
批发和零售业	0.01	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	219.83	4.43%
宁德时代	300750	0.40	92.43	1.86%
中国联通	600050	18.66	89.57	1.80%
中国石化	600028	13.54	86.11	1.73%
宝钢股份	600019	14.56	81.83	1.65%
晶科能源	688223	5.81	81.71	1.65%
农业银行	601288	22.82	80.55	1.62%
中国中车	601766	12.39	80.53	1.62%
青岛啤酒	600600	0.76	78.76	1.59%
特变电工	600089	3.54	78.91	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	50.23%
金融业	0.12	23.54%
采矿业	0.03	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.92%
建筑业	0.02	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.44%
批发和零售业	0.01	1.32%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.10	212.80	3.42%
23国债10	1.30	132.53	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	345.33	5.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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