资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10281.91 82.77%
债券 616.91 4.97%
银行存款和结算备付金 531.43 4.28%
其他资产 991.38 7.98%
资产总值:12421.62万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 10.10 396.93 3.61%
长江电力 600900 12.29 363.17 3.31%
贵州茅台 600519 0.23 350.52 3.19%
五粮液 000858 2.06 288.48 2.63%
农业银行 601288 44.95 240.03 2.18%
中信证券 600030 7.74 225.78 2.06%
海尔智家 600690 7.40 210.68 1.92%
中远海控 601919 13.12 203.36 1.85%
立讯精密 002475 4.87 198.50 1.81%
华泰证券 601688 11.11 195.42 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 42.90%
金融业 0.28 25.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 6.61%
采矿业 0.07 5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.83%
建筑业 0.05 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.84%
房地产业 0.01 0.68%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.19%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.65 1136.20 6.01%
宁德时代 300750 2.55 643.33 3.40%
五粮液 000858 3.33 541.16 2.86%
格力电器 000651 8.90 426.67 2.26%
美的集团 000333 5.22 397.03 2.10%
中国太保 601601 9.80 383.18 2.03%
汇川技术 300124 6.13 382.82 2.02%
恒瑞医药 600276 7.02 367.15 1.94%
金山办公 688111 1.29 343.10 1.81%
海尔智家 600690 10.26 329.86 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 52.14%
金融业 0.39 20.48%
采矿业 0.10 5.08%
建筑业 0.07 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.77%
房地产业 0.02 1.05%
批发和零售业 0.01 0.67%
租赁和商务服务业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.10 312.41 2.84%
24国债09 1.90 192.40 1.75%
24国债02 1.10 112.10 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 616.91 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%