东方沪深300指数增强A(016204)_资产配置

东方沪深300指数增强A016204ORIENT CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6051.25	92.23%
债券	352.36	5.37%
银行存款和结算备付金	134.31	2.05%
其他资产	23.36	0.36%

资产总值：6561.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	258.89	3.99%
招商银行	600036	4.78	193.16	2.98%
澜起科技	688008	1.16	179.57	2.77%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	2.23%
盛美上海	688082	0.70	141.26	2.18%
国泰海通	601211	7.00	132.09	2.04%
紫金矿业	601899	4.43	130.42	2.01%
中际旭创	300308	0.30	121.10	1.87%
恒瑞医药	600276	1.57	112.33	1.73%
福耀玻璃	600660	1.52	111.58	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	55.15%
金融业	0.15	23.43%
采矿业	0.03	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.78%
建筑业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.34%
批发和零售业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.01	459.96	3.95%
贵州茅台	600519	0.30	422.86	3.63%
平安银行	000001	18.22	219.92	1.89%
北京银行	601169	31.47	214.94	1.85%
华泰证券	601688	11.84	210.87	1.81%
海光信息	688041	1.49	210.52	1.81%
国泰海通	601211	10.64	203.86	1.75%
国电南瑞	600406	8.93	200.12	1.72%
小商品城	600415	9.71	200.80	1.72%
泸州老窖	000568	1.77	200.72	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	40.84%
金融业	0.37	31.65%
采矿业	0.07	5.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.63%
建筑业	0.04	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.75%
租赁和商务服务业	0.02	1.72%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.97	431.60	3.34%
贵州茅台	600519	0.25	390.25	3.02%
宁德时代	300750	1.21	307.07	2.38%
上海银行	601229	25.02	246.45	1.91%
中远海控	601919	16.34	237.75	1.84%
农业银行	601288	45.25	234.40	1.82%
宁波银行	002142	8.85	228.51	1.77%
国电南瑞	600406	10.21	223.60	1.73%
东鹏饮料	605499	0.89	221.58	1.72%
华泰证券	601688	13.32	220.31	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	47.15%
金融业	0.35	27.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.64%
采矿业	0.04	3.39%
建筑业	0.04	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.35%
租赁和商务服务业	0.02	1.64%
批发和零售业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.10	396.93	3.61%
长江电力	600900	12.29	363.17	3.31%
贵州茅台	600519	0.23	350.52	3.19%
五粮液	000858	2.06	288.48	2.63%
农业银行	601288	44.95	240.03	2.18%
中信证券	600030	7.74	225.78	2.06%
海尔智家	600690	7.40	210.68	1.92%
中远海控	601919	13.12	203.36	1.85%
立讯精密	002475	4.87	198.50	1.81%
华泰证券	601688	11.11	195.42	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	42.90%
金融业	0.28	25.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.61%
采矿业	0.07	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.83%
建筑业	0.05	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.84%
房地产业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.30	231.78	3.57%
25国债08	0.80	80.51	1.24%
25国债13	0.40	40.08	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	352.36	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。