财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
624.21 |
14.43 |
5.64 |
358.14 |
20.07 |
| 本期利润(万元) |
636.87 |
-22.13 |
-73.30 |
387.68 |
364.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.01 |
-0.02 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194.69 |
0.00 |
216.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4433.41 |
3762.32 |
3468.03 |
3650.30 |
4096.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.15 |
509.52 |
863.12 |
26.58 |
239.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
11563.07 |
10898.82 |
10782.32 |
2646.76 |
4916.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
10915.21 |
10281.91 |
10164.06 |
2484.75 |
4643.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
647.86 |
616.91 |
618.26 |
162.00 |
273.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
11.71 |
6.86 |
2.38 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.34 |
1.37 |
0.48 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
11906.58 |
12421.62 |
11884.27 |
2773.08 |
5263.63 |
| 负债合计(万元) |
257.43 |
1435.28 |
952.65 |
78.76 |
299.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11649.15 |
10986.34 |
10931.62 |
2694.32 |
4963.84 |
| 未分配利润(万元) |
503.22 |
576.29 |
-121.33 |
-288.89 |
-64.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
1.68 |
0.57 |
1.19 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
114.43 |
1305.69 |
305.80 |
69.17 |
283.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.04 |
651.86 |
187.10 |
-90.42 |
-22.79 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
13.58 |
3.36 |
21.22 |
20.38 |
| 收入合计(万元) |
-6.53 |
1972.81 |
496.83 |
1.16 |
281.58 |
| 管理人报酬(万元) |
63.78 |
101.55 |
28.13 |
39.73 |
22.66 |
| 托管费(万元) |
12.76 |
20.31 |
5.63 |
7.95 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
7.47 |
3.65 |
14.56 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
107.25 |
165.48 |
46.04 |
74.11 |
40.72 |
| 利润总额(万元) |
-113.78 |
1807.34 |
450.79 |
-72.95 |
240.86 |
| 净利润(万元) |
-113.78 |
1807.34 |
450.79 |
-72.95 |
240.86 |
