我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.76 |
66.40 |
3.56 |
144.38 |
117.74 |
| 本期利润(万元) |
83.73 |
1.82 |
-7.52 |
103.58 |
133.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102.87 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3160.98 |
997.25 |
1181.32 |
1276.13 |
2070.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.91 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.58 |
239.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2646.76 |
4916.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
2484.75 |
4643.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
162.00 |
273.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
2773.08 |
5263.63 |
| 负债合计(万元) |
78.76 |
299.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2694.32 |
4963.84 |
| 未分配利润(万元) |
-288.89 |
-64.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
69.17 |
283.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.42 |
-22.79 |
| 其它收入(万元) |
21.22 |
20.38 |
| 收入合计(万元) |
1.16 |
281.58 |
| 管理人报酬(万元) |
39.73 |
22.66 |
| 托管费(万元) |
7.95 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
14.56 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
74.11 |
40.72 |
| 利润总额(万元) |
-72.95 |
240.86 |
| 净利润(万元) |
-72.95 |
240.86 |
