我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2506.32 87.96%
债券 254.46 8.93%
银行存款和结算备付金 87.76 3.08%
其他资产 0.80 0.03%
资产总值:2849.33万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.50 206.87 7.31%
迈瑞医疗 300760 0.60 168.88 5.96%
智飞生物 300122 3.50 157.29 5.55%
爱尔眼科 300015 11.00 140.80 4.97%
信达生物 01801 4.00 136.71 4.83%
荣昌生物 688331 2.50 134.68 4.76%
康方生物 09926 2.70 114.18 4.03%
康诺亚-B 02162 3.50 107.56 3.80%
百济神州 688235 0.80 105.76 3.73%
迈威生物 688062 3.00 105.06 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 56.68%
医疗保健 0.05 17.94%
卫生和社会工作 0.02 8.57%
批发和零售业 0.02 5.33%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.50 203.53 4.01%
兴齐眼药 300573 1.00 182.32 3.59%
迈瑞医疗 300760 0.60 174.36 3.44%
爱尔眼科 300015 11.00 174.02 3.43%
荣昌生物 688331 2.50 155.15 3.06%
智飞生物 300122 2.50 152.78 3.01%
赛科希德 688338 4.01 134.77 2.66%
康诺亚-B 02162 3.00 133.49 2.63%
通策医疗 600763 1.70 129.97 2.56%
贝达药业 300558 2.50 128.88 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 40.52%
医疗保健 0.06 12.72%
卫生和社会工作 0.03 5.99%
批发和零售业 0.02 3.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 2.50 254.46 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 254.46 8.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%