资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2479.58 89.53%
债券 141.08 5.09%
银行存款和结算备付金 129.69 4.68%
其他资产 19.14 0.69%
资产总值:2769.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2.10 150.25 5.52%
百济神州 06160 0.80 149.93 5.50%
信达生物 01801 1.40 123.22 4.52%
药明合联 02268 1.70 121.53 4.46%
康诺亚-B 02162 1.75 118.63 4.36%
药明康德 603259 0.95 106.43 3.91%
康方生物 09926 0.80 103.13 3.79%
迈威生物 688062 1.71 83.94 3.08%
中国生物制药 01177 10.00 74.32 2.73%
君实生物 01877 2.50 69.52 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.11 40.03%
制造业 0.09 34.54%
科学研究和技术服务业 0.03 10.56%
消费者常用品 0.01 4.68%
批发和零售业 0.00 1.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 7.64 145.52 6.07%
迈威生物 688062 5.02 141.89 5.92%
首药控股 688197 3.63 131.49 5.48%
恒瑞医药 600276 2.30 119.37 4.98%
信达生物 01801 1.65 117.97 4.92%
迪哲医药 688192 1.90 113.87 4.75%
迈瑞医疗 300760 0.50 112.38 4.69%
康诺亚-B 02162 2.30 96.90 4.04%
爱尔眼科 300015 7.43 92.73 3.87%
泽璟制药 688266 0.83 89.49 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 50.97%
医疗保健 0.06 24.49%
批发和零售业 0.02 7.45%
卫生和社会工作 0.02 7.28%
消费者常用品 0.01 2.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.40 141.08 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.08 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%